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中银互利分级债券A(163826)

2017-11-06     1.00140.1400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-082017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款979.822,674.14669.89841.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,264.535,316.145,094.125,488.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.853.422.063.72
  清算备付金3,262.337,500.293,327.563,355.88
  应收股票清算款5,868.050.001,083.6313,010.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.160.000.000.00
  基金资产总值57,418.37242,084.08376,220.96281,994.78
负债
  应付基金管理费0.0079.91178.52121.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0022.8351.0134.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,400.00100,058.9274,400.0068,399.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,223.971,503.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.591.781.500.65
  其他应付款项20.9019.748.9019.80
  应付利息0.00-15.171.497.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.09120.09120.09120.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,541.57101,513.3776,312.8568,726.15
  基金单位总额27,187.76101,327.68217,381.09155,971.93
  未分配净收益10,689.0439,243.0382,527.0257,296.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,876.79140,570.71299,908.11213,268.63
  负债及持有人权益合计57,418.37242,084.08376,220.96281,994.78