-0.0531% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,047.38 | 24.78 | 2,576.70 | 110.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 259.19 | 239.42 | 623.13 | 1,728.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.95 | 6.84 | 3.17 | 4.52 |
| 清算备付金 | 351.26 | 22.12 | 160.34 | 38.92 |
| 应收股票清算款 | 67.88 | 0.00 | 3,430.00 | 36.69 |
| 新股申购款 | 26.13 | 116.40 | 17.98 | 147.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,348.13 | 13,755.73 | 47,665.67 | 143,058.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.03 | 3.21 | 9.82 | 74.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.01 | 1.07 | 3.27 | 21.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,720.00 | 1,399.49 | 7,120.00 | 28,866.53 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.48 | 1.48 | 2.11 | 3.78 |
| 其他应付款项 | 13.29 | 17.44 | 14.34 | 37.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 25.83 |
| 应付赎回款 | 224.51 | 51.66 | 2,646.26 | 174.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.09 | 1.41 | 3.63 | 10.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,963.41 | 1,476.49 | 9,799.44 | 29,349.02 |
| 基金单位总额 | 6,908.91 | 7,652.53 | 24,412.50 | 74,345.83 |
| 未分配净收益 | 4,475.81 | 4,626.72 | 13,453.73 | 39,363.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,384.73 | 12,279.25 | 37,866.23 | 113,709.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,348.13 | 13,755.73 | 47,665.67 | 143,058.16 |