0.0496% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 9,370.00 | 358.00 | 0.00 | 74.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,157.13 | 828.75 | 87.08 | 31.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 4.21 | 8.70 | 7.28 |
| 清算备付金 | 183.51 | 609.55 | 673.28 | 448.42 |
| 应收股票清算款 | 867.01 | 0.00 | 89.83 | 58.34 |
| 新股申购款 | 247.60 | 63.81 | 4.53 | 2,221.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,268.13 | 33,823.94 | 77,553.52 | 84,537.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.24 | 7.61 | 17.75 | 15.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.08 | 2.54 | 5.92 | 5.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 964.05 | 13,094.00 | 14,495.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,197.85 | 618.01 | 175.67 | 74.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.78 | 6.91 | 9.98 | 20.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 938.45 | 211.08 | 2.87 | 1,797.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.65 | 1.05 | 1.68 | 0.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,180.74 | 1,811.49 | 13,307.95 | 16,409.49 |
| 基金单位总额 | 92,441.43 | 18,598.48 | 33,144.03 | 35,349.48 |
| 未分配净收益 | 77,645.96 | 13,413.96 | 31,101.54 | 32,778.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 170,087.39 | 32,012.44 | 64,245.57 | 68,127.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,268.13 | 33,823.94 | 77,553.52 | 84,537.19 |