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工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2021-11-30     1.15620.2341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.56101.05148.87124.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.870.520.750.34
  清算备付金0.730.000.001.06
  应收股票清算款0.000.390.000.00
  新股申购款1.630.6256.606.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,258.251,539.712,444.192,022.59
负债
  应付基金管理费0.520.651.010.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.130.200.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.700.300.620.34
  其他应付款项12.019.017.109.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.773.8035.9116.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.1413.9244.8727.05
  基金单位总额729.92959.971,734.421,356.08
  未分配净收益502.18565.82664.90639.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,232.101,525.802,399.321,995.54
  负债及持有人权益合计1,258.251,539.712,444.192,022.59