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交银中证环境治理指数(LOF)(164908)

2020-08-04     0.57400.5254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.64604.33665.22588.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.130.170.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.800.721.061.08
  清算备付金9.160.003.038.74
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款52.89118.125.4512.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,515.8810,462.248,185.789,879.84
负债
  应付基金管理费9.637.647.219.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.931.531.441.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.883.012.374.93
  其他应付款项23.3613.7919.0921.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.5680.2924.5712.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额140.36106.2654.6950.04
  基金单位总额22,297.4318,329.5716,428.1615,327.07
  未分配净收益-10,921.91-7,973.59-8,297.07-5,497.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,375.5110,355.988,131.099,829.80
  负债及持有人权益合计11,515.8810,462.248,185.789,879.84