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中欧新趋势混合(LOF)A(166001)

2024-05-24     1.1341-0.5350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,561.3243,499.9915,305.6733,110.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.65122.79187.77232.80
  清算备付金397.04672.711,621.686,047.74
  应收股票清算款3,103.188,364.414,300.000.00
  新股申购款64.4070.2891.47531.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578,749.45748,916.10844,685.181,006,531.03
负债
  应付基金管理费582.95916.081,090.861,139.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.16152.68181.81189.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,411.457,453.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项354.73417.36640.30594.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款190.954,603.333,903.601,063.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.060.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,239.956,115.597,265.0410,472.19
  基金单位总额666,966.60770,163.29819,775.26857,042.44
  未分配净收益-89,457.10-27,362.7817,644.89139,016.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值577,509.50742,800.51837,420.14996,058.83
  负债及持有人权益合计578,749.45748,916.10844,685.181,006,531.03