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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2021-09-17     2.50352.0670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款194,820.22105,937.30159,718.3753,777.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.6956.3529.119.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金510.20382.92419.63195.83
  清算备付金50,621.778,908.78594.17543.22
  应收股票清算款0.002,091.070.000.00
  新股申购款1,820.0815,626.7817,326.834,254.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,324,833.501,545,169.191,219,861.85588,723.43
负债
  应付基金管理费1,580.481,783.441,372.24683.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费263.41297.24228.71113.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,822.4212,076.591,759.682,928.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金485.69693.84368.11293.81
  其他应付款项77.09107.15104.6475.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,311.1212,338.1510,775.31224.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,622.5027,365.2314,641.764,323.00
  基金单位总额498,748.60638,992.08621,510.18411,593.75
  未分配净收益812,462.41878,811.88583,709.91172,806.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,311,211.011,517,803.961,205,220.09584,400.43
  负债及持有人权益合计1,324,833.501,545,169.191,219,861.85588,723.43