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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2020-11-26     2.0975-0.5689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0035,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159,718.3753,777.6325,800.9083,928.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.119.958.7717.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金419.63195.83346.85589.35
  清算备付金594.17543.22844.392,302.26
  应收股票清算款0.000.0049.612,214.41
  新股申购款17,326.834,254.74578.52545.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,219,861.85588,723.43455,586.25499,046.47
负债
  应付基金管理费1,372.24683.89534.57656.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费228.71113.9889.10109.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,759.682,928.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金368.11293.81484.02520.48
  其他应付款项104.6475.2074.0798.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,775.31224.48210.285,957.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,641.764,323.001,393.427,344.80
  基金单位总额621,510.18411,593.75398,554.02558,412.37
  未分配净收益583,709.91172,806.6855,638.80-66,710.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,205,220.09584,400.43454,192.82491,701.67
  负债及持有人权益合计1,219,861.85588,723.43455,586.25499,046.47