资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,270.67 | 32,262.33 | 49,514.74 | 71,886.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.73 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 172.39 | 140.55 | 276.25 | 396.95 |
清算备付金 | 742.14 | 680.56 | 532.03 | 11,831.48 |
应收股票清算款 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,003.98 |
新股申购款 | 84.77 | 138.80 | 332.93 | 621.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 321,162.60 | 391,651.24 | 543,050.80 | 954,942.41 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 385.69 | 501.60 | 648.75 | 1,204.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 64.28 | 83.60 | 108.13 | 200.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,524.65 | 4,252.00 | 1,060.75 | 3,776.42 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 872.85 |
其他应付款项 | 448.75 | 395.85 | 367.40 | 66.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 265.47 | 228.92 | 1,267.61 | 1,880.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,705.96 | 5,489.90 | 3,498.22 | 8,076.86 |
基金单位总额 | 190,875.78 | 225,195.99 | 265,039.44 | 388,644.93 |
未分配净收益 | 126,580.86 | 160,965.36 | 274,513.14 | 558,220.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 317,456.64 | 386,161.35 | 539,552.58 | 946,865.55 |
负债及持有人权益合计 | 321,162.60 | 391,651.24 | 543,050.80 | 954,942.41 |