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中欧行业成长混合(LOF)A(166006)

2024-03-28     1.47871.0110%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,270.6732,262.3349,514.7471,886.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0018.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.39140.55276.25396.95
  清算备付金742.14680.56532.0311,831.48
  应收股票清算款0.004,000.000.002,003.98
  新股申购款84.77138.80332.93621.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值321,162.60391,651.24543,050.80954,942.41
负债
  应付基金管理费385.69501.60648.751,204.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费64.2883.60108.13200.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,524.654,252.001,060.753,776.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00872.85
  其他应付款项448.75395.85367.4066.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.47228.921,267.611,880.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,705.965,489.903,498.228,076.86
  基金单位总额190,875.78225,195.99265,039.44388,644.93
  未分配净收益126,580.86160,965.36274,513.14558,220.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值317,456.64386,161.35539,552.58946,865.55
  负债及持有人权益合计321,162.60391,651.24543,050.80954,942.41