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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2024-05-30     2.6086-0.2486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,236.576,841.2219,190.6523,966.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.5774.4969.5974.48
  清算备付金147.52268.76408.73104.08
  应收股票清算款936.2213,741.716.863,368.86
  新股申购款59.9242.5363.00310.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,859.03185,149.27197,875.68260,514.82
负债
  应付基金管理费150.74227.01250.58302.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.1237.8441.7650.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,531.1142.652,481.971,859.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.27157.90215.99137.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.751,293.1829.12455.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,853.471,778.883,043.962,840.58
  基金单位总额58,882.7660,616.8967,355.0174,744.04
  未分配净收益96,122.80122,753.50127,476.71182,930.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,005.56183,370.39194,831.72257,674.23
  负债及持有人权益合计156,859.03185,149.27197,875.68260,514.82