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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2021-10-15     2.48480.5585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.008,700.004,400.005,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,757.797,011.753,054.183,278.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.25-1.700.940.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金261.76117.8048.7937.61
  清算备付金832.131,211.19125.0687.36
  应收股票清算款396.41457.98255.94971.78
  新股申购款218.935,652.90123.248.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,150.78115,424.4149,622.8555,748.88
负债
  应付基金管理费118.97124.5656.5568.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8320.769.4311.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.321,186.62448.621,101.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金311.56255.9887.5454.21
  其他应付款项14.048.2613.9119.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款189.09256.16304.09124.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额659.221,858.46920.771,380.14
  基金单位总额14,108.8517,351.0810,627.8015,067.60
  未分配净收益70,382.7296,214.8638,074.2939,301.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,491.56113,565.9548,702.0854,368.74
  负债及持有人权益合计85,150.78115,424.4149,622.8555,748.88