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中欧信用增利债券(LOF)C(166012)

2022-02-24     1.05530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-02-242021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0022,675.91
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.971,381.522,279.206,203.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003,552.1713,231.0810,660.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3524.7415.136.44
  清算备付金3.76880.203,194.59859.45
  应收股票清算款153.100.000.000.00
  新股申购款0.000.0039.820.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00332.000.000.00
  基金资产总值2,154.62229,423.33641,204.65508,748.81
负债
  应付基金管理费0.9683.38209.67180.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.1916.6841.9336.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款104.5127,348.95151,052.6045,328.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.791,704.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.582.003.921.72
  其他应付款项10.1014.4912.1013.78
  应付利息0.004.2073.199.45
  应付赎回款7.6535.6736.055,726.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0022.8389.9964.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额124.2027,529.50153,225.3951,360.75
  基金单位总额1,663.27157,161.01363,629.32344,879.93
  未分配净收益367.1544,732.82124,349.94112,508.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,030.42201,893.83487,979.27457,388.07
  负债及持有人权益合计2,154.62229,423.33641,204.65508,748.81