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中欧纯债分级债券A(166017)

2016-02-01     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-02-012015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,126.47174.10209.0485.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,628.572,328.981,155.632,600.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.79
  清算备付金191.52228.78339.26610.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,987.4762,916.2865,559.4172,697.58
负债
  应付基金管理费23.0522.2021.3723.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.687.407.127.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,790.0019,000.0022,000.0026,610.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款211.390.006.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.030.04
  其他应付款项28.8926.0016.3625.50
  应付利息0.009.932.6812.66
  应付赎回款789.600.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.2619.2619.2619.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,870.9119,085.7722,074.5326,701.50
  基金单位总额31,004.1231,781.0633,754.9238,129.62
  未分配净收益12,112.4412,049.459,729.967,866.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,116.5643,830.5243,484.8845,996.07
  负债及持有人权益合计65,987.4762,916.2865,559.4172,697.58