0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-23 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,996.03 | 0.00 | 190.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,782.33 | 55.54 | 26.12 | 1,782.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.51 | 4,727.02 | 4,215.79 | 5,500.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.48 | 9.26 | 15.35 | 19.84 |
| 清算备付金 | 857.33 | 4,324.42 | 5,101.48 | 2,055.55 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,027.62 | 244.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,660.66 | 222,220.46 | 275,388.08 | 275,430.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.86 | 84.28 | 85.03 | 78.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 21.07 | 21.26 | 19.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 49,758.00 | 107,709.10 | 113,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 929.35 | 235.43 | 1,408.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.78 | 0.27 | 1.82 | 0.99 |
| 其他应付款项 | 19.95 | 18.53 | 33.50 | 29.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.41 | 119.12 | 258.01 |
| 应付赎回款 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.08 | 139.00 | 141.35 | 141.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 73.09 | 50,953.91 | 108,346.60 | 115,266.36 |
| 基金单位总额 | 1,463.40 | 116,823.59 | 117,012.40 | 117,136.31 |
| 未分配净收益 | 1,124.18 | 54,442.97 | 50,029.08 | 43,028.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,587.57 | 171,266.55 | 167,041.48 | 160,164.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,660.66 | 222,220.46 | 275,388.08 | 275,430.67 |