-0.0917% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 110.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37.53 | 3.25 | 657.54 | 8.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 323.15 | 265.83 | 251.84 | 295.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.72 | 0.32 | 0.49 | 5.56 |
| 清算备付金 | 83.02 | 56.20 | 180.61 | 111.58 |
| 应收股票清算款 | 109.10 | 42.93 | 387.08 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.70 | 0.04 | 819.15 | 2.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,891.38 | 19,759.83 | 20,966.99 | 17,311.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.25 | 4.23 | 3.83 | 3.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,223.98 | 2,720.00 | 5,276.48 | 4,380.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 130.32 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 0.58 | 0.27 | 0.23 |
| 其他应付款项 | 26.08 | 17.01 | 26.08 | 17.03 |
| 应付利息 | 2.63 | 0.54 | 1.59 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.69 | 44.93 | 3.78 | 3.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.59 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,401.96 | 2,790.35 | 5,314.99 | 4,409.87 |
| 基金单位总额 | 11,515.44 | 11,781.85 | 11,068.23 | 8,760.02 |
| 未分配净收益 | 4,973.98 | 5,187.63 | 4,583.77 | 4,141.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,489.41 | 16,969.48 | 15,652.01 | 12,901.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,891.38 | 19,759.83 | 20,966.99 | 17,311.23 |