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浦银安盛稳健增利债券(LOF)C(166401)

2022-05-20     1.0890-0.0917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本110.0020.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.533.25657.548.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计323.15265.83251.84295.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.320.495.56
  清算备付金83.0256.20180.61111.58
  应收股票清算款109.1042.93387.080.00
  新股申购款0.700.04819.152.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.010.010.00
  基金资产总值21,891.3819,759.8320,966.9917,311.23
负债
  应付基金管理费4.254.233.833.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.411.281.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,223.982,720.005,276.484,380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款130.320.000.002.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.580.270.23
  其他应付款项26.0817.0126.0817.03
  应付利息2.630.541.590.00
  应付赎回款11.6944.933.783.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.591.041.021.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,401.962,790.355,314.994,409.87
  基金单位总额11,515.4411,781.8511,068.238,760.02
  未分配净收益4,973.985,187.634,583.774,141.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,489.4116,969.4815,652.0112,901.36
  负债及持有人权益合计21,891.3819,759.8320,966.9917,311.23