行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商聚潮新思维混合A(166801)

2024-07-23     2.3310-3.5980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款770.871,476.111,489.964,882.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.099.0418.5733.14
  清算备付金9.6825.3033.3422.05
  应收股票清算款31.370.000.000.00
  新股申购款7.75507.474.0279.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,571.3818,712.1514,792.0955,002.53
负债
  应付基金管理费11.2422.2528.5175.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.873.714.7512.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.0077.402.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.9336.8556.3375.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.8012.559.70146.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.592.602.592.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66.1979.59182.67314.43
  基金单位总额4,208.726,768.385,453.9617,980.64
  未分配净收益6,296.4711,864.189,155.4736,707.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,505.1918,632.5614,609.4254,688.10
  负债及持有人权益合计10,571.3818,712.1514,792.0955,002.53