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浙商聚潮新思维混合(166801)

2021-12-03     3.55600.9081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,193.2310,595.284,338.966,033.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.4818.249.249.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6623.0133.912,029.02
  清算备付金85.40126.5752.68348.16
  应收股票清算款608.98173.79309.47120.25
  新股申购款51.9911.7144.466.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,326.7465,983.7759,135.7666,857.20
负债
  应付基金管理费96.4080.2066.9296.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.0713.3711.1516.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款24.980.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金47.4653.1251.4265.45
  其他应付款项18.2927.1016.5025.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款231.6226.5812.115.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.592.602.592.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额437.42202.97160.70210.63
  基金单位总额23,913.1824,812.7129,394.8939,127.66
  未分配净收益53,976.1540,968.1029,580.1727,518.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值77,889.3365,780.8058,975.0666,646.58
  负债及持有人权益合计78,326.7465,983.7759,135.7666,857.20