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浙商聚潮新思维混合A(166801)

2022-12-02     2.7510-1.2917%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,882.0730,335.3216,193.2310,595.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0017.7110.4818.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.1427.0017.6623.01
  清算备付金22.05106.4285.40126.57
  应收股票清算款0.0010.04608.98173.79
  新股申购款79.3522.2351.9911.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,002.53138,549.2478,326.7465,983.77
负债
  应付基金管理费75.35155.0196.4080.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5625.8416.0713.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.39375.3324.980.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0058.2447.4653.12
  其他应付款项75.0127.1418.2927.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款146.4938.74231.6226.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.602.632.592.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额314.43682.92437.42202.97
  基金单位总额17,980.6438,878.4223,913.1824,812.71
  未分配净收益36,707.4698,987.9053,976.1540,968.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,688.10137,866.3277,889.3365,780.80
  负债及持有人权益合计55,002.53138,549.2478,326.7465,983.77