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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2022-12-05     1.71081.8333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,723.703,090.903,484.99640.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0025.1464.2944.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金254.26323.53387.8214.89
  清算备付金389.54362.591,118.42216.48
  应收股票清算款2,763.827.2026.0971.12
  新股申购款40.96185.7636.092.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,655.2447,071.7975,715.7449,188.73
负债
  应付基金管理费20.1118.9230.6719.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.858.3313.508.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0068.3997.6738.70
  其他应付款项88.8723.0014.4323.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,930.9112.2948.5815.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,048.75130.94204.86106.05
  基金单位总额21,192.8019,370.2529,667.5420,036.90
  未分配净收益26,413.6827,570.6045,843.3529,045.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,606.4946,940.8575,510.8849,082.68
  负债及持有人权益合计50,655.2447,071.7975,715.7449,188.73