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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802)

2024-02-20     1.51440.2914%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.301,947.873,723.703,090.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0025.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.93200.38254.26323.53
  清算备付金288.88642.11389.54362.59
  应收股票清算款18.487.042,763.827.20
  新股申购款2.737.7940.96185.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,766.1234,604.7150,655.2447,071.79
负债
  应付基金管理费8.7415.0720.1118.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.846.638.858.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0068.39
  其他应付款项56.4061.3688.8723.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.471.752,930.9112.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.4885.883,048.75130.94
  基金单位总额10,361.1918,342.1021,192.8019,370.25
  未分配净收益9,332.4616,176.7326,413.6827,570.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,693.6434,518.8447,606.4946,940.85
  负债及持有人权益合计19,766.1234,604.7150,655.2447,071.79