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浙商沪深300指数增强(LOF)(166802)

2020-11-23     2.00571.3031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款967.74732.04303.9358.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计32.2614.9715.028.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.6635.944.735.08
  清算备付金120.37119.6025.6051.39
  应收股票清算款42.290.000.000.00
  新股申购款16.112.650.440.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,291.1128,606.1521,200.155,571.33
负债
  应付基金管理费13.2411.3911.214.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.835.012.471.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.9544.3327.4211.95
  其他应付款项13.5023.7712.7425.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39.7611.861.063.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.2796.3654.9047.25
  基金单位总额18,833.2117,282.8114,599.974,829.03
  未分配净收益15,357.6311,226.986,545.27695.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,190.8328,509.7921,145.245,524.08
  负债及持有人权益合计34,291.1128,606.1521,200.155,571.33