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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-08-08     0.9913-0.0504%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,005.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.040.7115.8934.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.307.0138.44263.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.282.292.71
  清算备付金6.991.2215.14467.92
  应收股票清算款0.0010.210.00179.82
  新股申购款0.000.010.160.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186.63415.682,829.2321,782.38
负债
  应付基金管理费0.000.110.814.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.040.271.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00440.005,024.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.090.060.120.28
  其他应付款项4.782.1814.403.81
  应付利息0.000.00-0.162.45
  应付赎回款0.002.4711.85290.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.454.96468.165,333.06
  基金单位总额181.63409.852,369.2516,684.80
  未分配净收益-0.450.88-8.17-235.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181.18410.732,361.0716,449.33
  负债及持有人权益合计186.63415.682,829.2321,782.38