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浙商惠民纯债债券A(166803)

2022-12-02     0.97590.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-272022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.543.256.040.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.003.307.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.120.280.28
  清算备付金0.610.476.991.22
  应收股票清算款0.000.000.0010.21
  新股申购款0.010.050.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47.6256.14186.63415.68
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.120.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.090.06
  其他应付款项1.240.974.782.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.002.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.250.995.454.96
  基金单位总额47.7155.56181.63409.85
  未分配净收益-1.34-0.41-0.450.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46.3755.15181.18410.73
  负债及持有人权益合计47.6256.14186.63415.68