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国金沪深300指数增强(167601)

2023-02-02     1.0292-0.2906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236.22282.90161.17117.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.070.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.010.940.870.92
  清算备付金6.498.328.4214.35
  应收股票清算款0.0034.7089.330.00
  新股申购款17.249.7616.2951.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,978.504,336.442,579.182,132.96
负债
  应付基金管理费3.053.561.981.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.710.400.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.2544.7496.790.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0026.9628.6325.36
  其他应付款项45.1230.0617.5610.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.4615.4426.1320.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.48121.47171.4957.48
  基金单位总额3,634.663,578.711,873.821,636.98
  未分配净收益274.37636.25533.87438.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,909.024,214.962,407.692,075.48
  负债及持有人权益合计3,978.504,336.442,579.182,132.96