1.1752% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,356.29 | 1,110.37 | 148.16 | 266.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 119.84 | 0.23 | 16.60 | 17.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 87.96 | 7.42 | 5.33 | 11.92 |
| 清算备付金 | 267.32 | 12.64 | 44.45 | 188.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.81 |
| 新股申购款 | 671.89 | 138.91 | 1.85 | 1.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,952.63 | 12,519.27 | 8,166.84 | 8,457.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.47 | 5.43 | 4.16 | 4.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.91 | 0.91 | 0.69 | 0.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,007.90 | 236.33 | 0.00 | 97.69 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.19 | 7.79 | 6.98 | 6.54 |
| 其他应付款项 | 18.33 | 11.44 | 17.00 | 11.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 955.35 | 15.99 | 0.96 | 0.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,116.15 | 277.89 | 29.78 | 121.01 |
| 基金单位总额 | 38,707.66 | 7,030.80 | 6,445.88 | 7,577.14 |
| 未分配净收益 | 58,128.82 | 5,210.59 | 1,691.18 | 759.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,836.48 | 12,241.38 | 8,137.06 | 8,336.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,952.63 | 12,519.27 | 8,166.84 | 8,457.61 |