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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002) - 搜狐基金
国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)
2025-07-04
1.6194
0.1856%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 524.79 | 1,367.25 | 2,071.83 | 3,052.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 108.92 | 58.66 | 39.54 | 43.94 |
清算备付金 | 473.40 | 298.69 | 40.79 | 78.03 |
应收股票清算款 | 339.10 | 0.05 | 1.24 | 355.02 |
新股申购款 | 1.97 | 5.10 | 4.07 | 31.15 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 34,184.01 | 19,332.52 | 15,850.51 | 20,507.78 |
负债 |
应付基金管理费 | 18.03 | 9.33 | 8.15 | 10.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.01 | 1.56 | 1.36 | 1.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 175.24 | 90.52 | 33.23 | 97.63 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.42 | 31.40 | 14.02 | 12.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 222.70 | 132.80 | 56.77 | 121.88 |
基金单位总额 | 21,293.62 | 12,213.76 | 10,809.52 | 11,579.52 |
未分配净收益 | 12,667.69 | 6,985.96 | 4,984.22 | 8,806.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,961.31 | 19,199.72 | 15,793.74 | 20,385.90 |
负债及持有人权益合计 | 34,184.01 | 19,332.52 | 15,850.51 | 20,507.78 |