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国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)

2021-05-14     2.10061.1752%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,356.291,110.37148.16266.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计119.840.2316.6017.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金87.967.425.3311.92
  清算备付金267.3212.6444.45188.51
  应收股票清算款0.000.000.00132.81
  新股申购款671.89138.911.851.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,952.6312,519.278,166.848,457.61
负债
  应付基金管理费47.475.434.164.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.910.910.690.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,007.90236.330.0097.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.197.796.986.54
  其他应付款项18.3311.4417.0011.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款955.3515.990.960.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,116.15277.8929.78121.01
  基金单位总额38,707.667,030.806,445.887,577.14
  未分配净收益58,128.825,210.591,691.18759.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,836.4812,241.388,137.068,336.60
  负债及持有人权益合计101,952.6312,519.278,166.848,457.61