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国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)

2025-07-04     1.61940.1856%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款524.791,367.252,071.833,052.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金108.9258.6639.5443.94
  清算备付金473.40298.6940.7978.03
  应收股票清算款339.100.051.24355.02
  新股申购款1.975.104.0731.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,184.0119,332.5215,850.5120,507.78
负债
  应付基金管理费18.039.338.1510.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.011.561.361.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项175.2490.5233.2397.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.4231.4014.0212.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额222.70132.8056.77121.88
  基金单位总额21,293.6212,213.7610,809.5211,579.52
  未分配净收益12,667.696,985.964,984.228,806.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,961.3119,199.7215,793.7420,385.90
  负债及持有人权益合计34,184.0119,332.5215,850.5120,507.78