-0.5811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-08-10 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 364,000.00 | 88,000.00 | 16,700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,169.93 | 10,466.42 | 5,901.64 | 5,393.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.91 | 62.13 | 6.23 | -2.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 114.37 | 36.09 | 32.89 | 34.56 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4,788.64 | 10,227.78 | 323.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6,907.59 | 88.42 | 11,853.92 |
| 新股申购款 | 0.00 | 106.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,411.11 | 472,703.90 | 470,394.16 | 406,595.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 103.68 | 257.28 | 734.44 | 637.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.96 | 32.16 | 91.80 | 79.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,485.84 | 0.00 | 2,993.86 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.63 | 263.17 | 77.91 | 56.24 |
| 其他应付款项 | 19.01 | 16.46 | 13.39 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 155.80 | 116.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 313.08 | 2,171.81 | 917.54 | 3,788.52 |
| 基金单位总额 | 26,470.99 | 224,383.20 | 224,383.20 | 224,383.20 |
| 未分配净收益 | 28,627.04 | 246,148.90 | 245,093.43 | 178,423.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,098.03 | 470,532.09 | 469,476.63 | 402,806.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,411.11 | 472,703.90 | 470,394.16 | 406,595.41 |