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九泰锐益混合(LOF)A(168103)

2024-05-24     1.0960-1.3501%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.051,512.182,382.291,960.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.100.951.505.97
  清算备付金0.000.000.001.83
  应收股票清算款71.3212.697.150.00
  新股申购款1.090.860.031.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,404.0720,513.2026,767.5836,805.79
负债
  应付基金管理费15.4733.4945.8556.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.584.195.737.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6010.3519.4513.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.6137.6115.97166.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.2785.6387.00244.04
  基金单位总额13,399.6014,856.0417,124.3019,315.65
  未分配净收益1,962.205,571.539,556.2817,246.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,361.8020,427.5626,680.5836,561.75
  负债及持有人权益合计15,404.0720,513.2026,767.5836,805.79