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九泰锐益混合(LOF)(168103)

2022-07-01     1.8820-0.5811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-08-102021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00364,000.0088,000.0016,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,169.9310,466.425,901.645,393.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.9162.136.23-2.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金114.3736.0932.8934.56
  清算备付金0.004,788.6410,227.78323.90
  应收股票清算款0.006,907.5988.4211,853.92
  新股申购款0.00106.480.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,411.11472,703.90470,394.16406,595.41
负债
  应付基金管理费103.68257.28734.44637.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9632.1691.8079.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,485.840.002,993.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.63263.1777.9156.24
  其他应付款项19.0116.4613.3921.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.80116.890.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.082,171.81917.543,788.52
  基金单位总额26,470.99224,383.20224,383.20224,383.20
  未分配净收益28,627.04246,148.90245,093.43178,423.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,098.03470,532.09469,476.63402,806.89
  负债及持有人权益合计55,411.11472,703.90470,394.16406,595.41