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九泰锐益定增混合(168103)

2020-02-28     1.1660-3.9539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0055,000.0048,000.0052,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,941.026,316.013,002.983,228.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.84439.18199.43281.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.3676.5853.0627.21
  清算备付金695.864,548.581,890.561,944.52
  应收股票清算款24,006.620.0042.5319.99
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,141.55182,102.02212,316.95222,917.14
负债
  应付基金管理费352.18316.42356.70378.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.0239.5544.5947.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.3120.8832.1362.14
  其他应付款项12.8418.0021.9018.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额416.36394.86455.31506.00
  基金单位总额224,383.20224,383.20224,383.20224,383.20
  未分配净收益-7,658.01-42,676.04-12,521.55-1,972.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值216,725.19181,707.16211,861.64222,411.14
  负债及持有人权益合计217,141.55182,102.02212,316.95222,917.14