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九泰锐诚混合(LOF)(168108)

2020-10-29     1.51950.7760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-03-24
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款978.881,301.051,136.181,927.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.280.240.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.283.4019.4321.06
  清算备付金7.773.142.89328.22
  应收股票清算款88.490.000.002,581.83
  新股申购款1.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,412.5113,773.6914,024.1322,396.68
负债
  应付基金管理费11.0716.8617.3222.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.842.812.893.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.690.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.866.216.0444.34
  其他应付款项11.4517.0011.3610.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款97.8211.3913.840.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.7454.2751.4480.93
  基金单位总额6,397.1810,631.0313,051.2321,487.53
  未分配净收益2,812.593,088.38921.46828.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,209.7713,719.4113,972.6922,315.75
  负债及持有人权益合计9,412.5113,773.6914,024.1322,396.68