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汇安裕阳定开混合(168601)

2022-09-30     1.4782-1.6369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.85105.4162.351,511.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.070.040.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3412.354.8612.14
  清算备付金8.0893.5821.5570.08
  应收股票清算款1.67188.87355.26260.47
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,023.3542,786.2641,164.1632,866.75
负债
  应付基金管理费43.6754.7245.3037.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.289.127.556.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0028.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.979.0232.93
  其他应付款项51.4542.0032.9330.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.40130.8194.80135.43
  基金单位总额21,505.0921,505.0921,432.7221,432.72
  未分配净收益15,415.8621,150.3519,636.6411,298.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,920.9542,655.4541,069.3632,731.31
  负债及持有人权益合计37,023.3542,786.2641,164.1632,866.75