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汇安裕阳定开混合(168601)

2023-12-01     1.18233.7287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款290.15903.78107.85105.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.546.184.3412.35
  清算备付金25.419.638.0893.58
  应收股票清算款0.00425.951.67188.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,506.8527,932.8237,023.3542,786.26
负债
  应付基金管理费37.7736.2843.6754.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.306.057.289.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款58.3024.470.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0024.97
  其他应付款项23.5071.0351.4542.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.87137.84102.40130.81
  基金单位总额21,505.0921,505.0921,505.0921,505.09
  未分配净收益8,875.896,289.8915,415.8621,150.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,380.9827,794.9836,920.9542,655.45
  负债及持有人权益合计30,506.8527,932.8237,023.3542,786.26