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汇安裕阳定开混合(168601)

2021-10-27     1.95171.1715%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.351,511.471,490.651,969.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.400.351.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.8612.1417.5839.35
  清算备付金21.5570.0848.87142.53
  应收股票清算款355.26260.470.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,164.1632,866.7528,327.6523,370.43
负债
  应付基金管理费45.3037.5531.3427.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.556.265.224.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.7027.60718.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.0232.9321.3860.31
  其他应付款项32.9330.0020.9518.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.80135.43106.49829.40
  基金单位总额21,432.7221,432.7221,432.7221,432.72
  未分配净收益19,636.6411,298.596,788.441,108.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,069.3632,731.3128,221.1622,541.03
  负债及持有人权益合计41,164.1632,866.7528,327.6523,370.43