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东方红睿阳三年定开混合(169102)

2020-11-26     1.9891-0.1957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-01-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,729.498,944.498,671.3631,779.30
  应收股利22.5824.81151.270.00
  利息合计2.292.131.727.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.19541.4857.80139.84
  清算备付金212.41131.8243.83597.57
  应收股票清算款0.001,508.810.0035,735.46
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值160,272.26152,320.92124,695.02120,570.39
负债
  应付基金管理费191.02185.87146.9946.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.8430.9824.507.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款118.270.850.326,187.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.43461.87391.34339.93
  其他应付款项22.9221.0012.1528.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00625.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额405.49700.58575.317,234.69
  基金单位总额111,551.97111,551.97111,551.97113,088.10
  未分配净收益48,314.8040,068.3712,567.74247.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,866.77151,620.34124,119.71113,335.69
  负债及持有人权益合计160,272.26152,320.92124,695.02120,570.39