1.1043% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 29,988.04 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74,983.14 | 32,201.95 | 23,487.45 | 34,126.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 447.39 | 183.36 | 822.07 |
| 利息合计 | 9.48 | 8.42 | 2.32 | 3.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 101.58 | 77.67 | 74.82 | 54.09 |
| 清算备付金 | 10,777.99 | 612.76 | 633.67 | 653.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 228.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 478,248.92 | 533,257.30 | 526,539.65 | 409,807.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 603.65 | 653.31 | 639.26 | 486.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 100.61 | 108.89 | 106.54 | 81.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 213.00 | 0.03 | 0.04 | 0.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.21 | 46.32 | 75.79 | 41.08 |
| 其他应付款项 | 24.10 | 23.88 | 22.00 | 27.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,059.57 | 832.44 | 843.64 | 636.81 |
| 基金单位总额 | 256,981.51 | 256,981.51 | 256,981.51 | 256,981.51 |
| 未分配净收益 | 220,207.84 | 275,443.35 | 268,714.50 | 152,188.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 477,189.35 | 532,424.86 | 525,696.01 | 409,170.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 478,248.92 | 533,257.30 | 526,539.65 | 409,807.14 |