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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2023-12-11     1.58520.7820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,606.5910,737.6039,338.8774,983.14
  应收股利88.790.000.000.00
  利息合计0.000.000.009.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1134.97166.65101.58
  清算备付金190.284,679.865,226.8110,777.99
  应收股票清算款0.000.00522.830.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值128,655.47119,168.88125,173.94478,248.92
负债
  应付基金管理费155.65155.39149.67603.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9425.9024.94100.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.440.00880.11213.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00118.21
  其他应付款项42.7747.85174.4224.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.110.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额275.86229.251,229.141,059.57
  基金单位总额77,578.7177,578.7177,578.71256,981.51
  未分配净收益50,800.9041,360.9246,366.08220,207.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,379.61118,939.63123,944.79477,189.35
  负债及持有人权益合计128,655.47119,168.88125,173.94478,248.92