-0.1540% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-04-23 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,126.80 | 9,502.40 | 55,314.46 | 67,867.88 |
| 应收股利 | 822.07 | 73.13 | 294.94 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.29 | 4.49 | 10.57 | 62.12 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.09 | 289.98 | 105.78 | 358.41 |
| 清算备付金 | 653.40 | 10,838.30 | 602.47 | 1,766.83 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 382.63 | 315.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 409,807.14 | 386,953.92 | 315,519.01 | 335,245.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 486.52 | 468.57 | 377.42 | 330.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 81.09 | 78.09 | 62.90 | 55.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.51 | 1,102.47 | 0.01 | 3,672.36 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.08 | 391.17 | 350.54 | 401.48 |
| 其他应付款项 | 27.62 | 25.70 | 14.13 | 9.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 636.81 | 2,066.01 | 805.01 | 4,468.64 |
| 基金单位总额 | 256,981.51 | 256,981.51 | 256,981.51 | 258,950.27 |
| 未分配净收益 | 152,188.82 | 127,906.40 | 57,732.49 | 71,826.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 409,170.33 | 384,887.91 | 314,714.00 | 330,776.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 409,807.14 | 386,953.92 | 315,519.01 | 335,245.15 |