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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2022-08-17     1.61131.1043%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0029,988.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74,983.1432,201.9523,487.4534,126.80
  应收股利0.00447.39183.36822.07
  利息合计9.488.422.323.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.5877.6774.8254.09
  清算备付金10,777.99612.76633.67653.40
  应收股票清算款0.000.00228.820.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值478,248.92533,257.30526,539.65409,807.14
负债
  应付基金管理费603.65653.31639.26486.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.61108.89106.5481.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款213.000.030.040.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.2146.3275.7941.08
  其他应付款项24.1023.8822.0027.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,059.57832.44843.64636.81
  基金单位总额256,981.51256,981.51256,981.51256,981.51
  未分配净收益220,207.84275,443.35268,714.50152,188.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值477,189.35532,424.86525,696.01409,170.33
  负债及持有人权益合计478,248.92533,257.30526,539.65409,807.14