1.3274% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 12,084.60 | 8,496.20 | 0.00 | 9,935.30 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26,048.61 | 18,914.99 | 24,113.50 | 19,033.96 |
| 应收股利 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 109.19 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.23 | 28.27 | 28.73 | 11.40 |
| 清算备付金 | 44.21 | 49.10 | 462.15 | 588.95 |
| 应收股票清算款 | 50.04 | 83.83 | 1,060.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 93,479.62 | 92,819.64 | 141,598.65 | 134,862.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.98 | 86.60 | 146.60 | 122.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.66 | 14.43 | 24.43 | 20.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 12,117.01 | 7,461.28 | 201.10 | 11,362.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.91 | 29.58 | 63.73 | 21.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 661.57 | 260.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,898.16 | 7,852.05 | 435.96 | 11,527.09 |
| 基金单位总额 | 31,063.91 | 37,028.59 | 77,578.71 | 77,578.71 |
| 未分配净收益 | 49,517.55 | 47,939.01 | 63,583.98 | 45,756.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,581.45 | 84,967.60 | 141,162.69 | 123,335.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 93,479.62 | 92,819.64 | 141,598.65 | 134,862.65 |