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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2021-04-09     1.9951-1.7918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,487.4534,126.809,502.4055,314.46
  应收股利183.36822.0773.13294.94
  利息合计2.323.294.4910.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金74.8254.09289.98105.78
  清算备付金633.67653.4010,838.30602.47
  应收股票清算款228.820.00382.63315.40
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值526,539.65409,807.14386,953.92315,519.01
负债
  应付基金管理费639.26486.52468.57377.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费106.5481.0978.0962.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.040.511,102.470.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.7941.08391.17350.54
  其他应付款项22.0027.6225.7014.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额843.64636.812,066.01805.01
  基金单位总额256,981.51256,981.51256,981.51256,981.51
  未分配净收益268,714.50152,188.82127,906.4057,732.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值525,696.01409,170.33384,887.91314,714.00
  负债及持有人权益合计526,539.65409,807.14386,953.92315,519.01