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东方红睿轩三年定期开放混合(169103)

2021-03-05     2.0105-0.1540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-04-23
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,126.809,502.4055,314.4667,867.88
  应收股利822.0773.13294.940.00
  利息合计3.294.4910.5762.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.09289.98105.78358.41
  清算备付金653.4010,838.30602.471,766.83
  应收股票清算款0.00382.63315.400.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,807.14386,953.92315,519.01335,245.15
负债
  应付基金管理费486.52468.57377.42330.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费81.0978.0962.9055.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.511,102.470.013,672.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.08391.17350.54401.48
  其他应付款项27.6225.7014.139.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额636.812,066.01805.014,468.64
  基金单位总额256,981.51256,981.51256,981.51258,950.27
  未分配净收益152,188.82127,906.4057,732.4971,826.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409,170.33384,887.91314,714.00330,776.50
  负债及持有人权益合计409,807.14386,953.92315,519.01335,245.15