-0.4859% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 341.41 | 246.52 | 160.12 | 216.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 3,959.23 | 2,707.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 26.15 | 22.17 | 4.80 | 19.62 |
| 清算备付金 | 1,642.10 | 1,291.87 | 4,234.38 | 1,493.64 |
| 应收股票清算款 | 48.71 | 77.09 | 382.46 | 962.21 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,586.79 | 92,433.58 | 263,053.25 | 235,236.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.22 | 47.50 | 150.08 | 145.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.30 | 11.88 | 37.52 | 36.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,965.73 | 19,380.00 | 41,980.00 | 13,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 2.48 |
| 其他应付款项 | 26.69 | 25.35 | 22.00 | 20.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -18.73 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.04 | 3.58 | 15.23 | 14.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,095.59 | 19,468.31 | 42,196.28 | 13,919.86 |
| 基金单位总额 | 72,282.13 | 72,282.13 | 198,147.27 | 198,147.27 |
| 未分配净收益 | 209.07 | 683.13 | 22,709.71 | 23,169.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 72,491.20 | 72,965.27 | 220,856.97 | 221,316.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,586.79 | 92,433.58 | 263,053.25 | 235,236.40 |