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东方红均衡优选定开混合(169108)

2023-05-26     1.0240-0.4859%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.41246.52160.12216.45
  应收股利0.000.000.00405.01
  利息合计0.000.003,959.232,707.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金26.1522.174.8019.62
  清算备付金1,642.101,291.874,234.381,493.64
  应收股票清算款48.7177.09382.46962.21
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,586.7992,433.58263,053.25235,236.40
负债
  应付基金管理费49.2247.50150.08145.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3011.8837.5236.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,965.7319,380.0041,980.0013,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款38.600.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0010.162.48
  其他应付款项26.6925.3522.0020.91
  应付利息0.000.00-18.730.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.043.5815.2314.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,095.5919,468.3142,196.2813,919.86
  基金单位总额72,282.1372,282.13198,147.27198,147.27
  未分配净收益209.07683.1322,709.7123,169.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值72,491.2072,965.27220,856.97221,316.54
  负债及持有人权益合计88,586.7992,433.58263,053.25235,236.40