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长城货币A(200003)

2020-08-05     0.47160.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,076,744.13924,703.73966,052.74233,898.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,610,013.582,010,025.62243,020.03195,422.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25,951.8121,821.2813,560.9311,410.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,538.553,021.88925.4260.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,163,070.395,982,235.653,995,406.101,993,433.38
负债
  应付基金管理费1,605.441,485.36993.63669.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费486.50450.11301.10202.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款436,241.57460,879.33332,298.78329,055.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.3954.1145.6428.32
  其他应付款项27.9214.9331.9216.27
  应付利息53.3767.57244.0797.62
  应付赎回款3.41159.270.202.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金165.10150.65150.89137.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额439,818.48464,323.10334,525.62330,337.34
  基金单位总额5,723,251.915,517,912.553,660,880.481,663,096.05
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,723,251.915,517,912.553,660,880.481,663,096.05
  负债及持有人权益合计6,163,070.395,982,235.653,995,406.101,993,433.38