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金鹰策略配置混合(210008)

2022-08-19     2.9133-4.3000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,794.272,590.432,559.673,159.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计40.2545.7622.226.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.7566.5073.5719.61
  清算备付金348.65186.15117.57240.14
  应收股票清算款397.812,244.61464.210.00
  新股申购款198.14726.16199.994,661.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,494.6383,261.5868,275.0951,333.55
负债
  应付基金管理费170.8597.0980.2455.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.4816.1813.379.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款131.500.000.001,345.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.7296.6081.5268.49
  其他应付款项46.3554.0437.2142.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款529.063,722.371,290.432,084.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,034.953,986.281,502.783,605.39
  基金单位总额40,442.7526,020.0929,541.5926,136.92
  未分配净收益91,016.9353,255.2137,230.7221,591.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,459.6879,275.3066,772.3147,728.15
  负债及持有人权益合计132,494.6383,261.5868,275.0951,333.55