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金鹰策略配置混合(210008)

2024-05-24     1.5312-3.0211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,794.554,275.164,011.374,939.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.6631.0744.4047.29
  清算备付金207.60233.1183.52149.47
  应收股票清算款0.000.000.001,132.31
  新股申购款54.4170.6833.912,522.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,574.0576,719.9089,032.40118,406.09
负债
  应付基金管理费53.2492.51114.31130.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8715.4219.0521.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款920.50400.730.002,228.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项137.14179.8985.33114.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款85.62123.63176.421,404.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,205.38812.17395.123,899.85
  基金单位总额30,904.0932,296.7338,384.2038,978.34
  未分配净收益20,464.5843,611.0050,253.0875,527.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,368.6775,907.7388,637.28114,506.24
  负债及持有人权益合计52,574.0576,719.9089,032.40118,406.09