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招商安本增利债券(217008)

2021-03-05     1.5344-0.0912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款640.34620.76713.71457.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计761.77340.80237.33189.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.173.183.924.66
  清算备付金122.2486.7812.4643.46
  应收股票清算款1,099.641,873.820.00673.95
  新股申购款226.54194.640.950.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,884.7628,531.5517,944.4817,949.07
负债
  应付基金管理费29.4113.7310.2210.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.302.942.192.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.002,350.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,025.2518.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.084.300.884.63
  其他应付款项8.4517.0018.5016.00
  应付利息0.120.030.000.00
  应付赎回款357.9683.263.5724.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金83.5681.4380.3779.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,838.742,577.48120.11142.74
  基金单位总额32,035.5518,372.3413,558.9914,423.69
  未分配净收益15,010.477,581.744,265.383,382.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,046.0225,954.0817,824.3717,806.33
  负债及持有人权益合计50,884.7628,531.5517,944.4817,949.07