-0.0912% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 640.34 | 620.76 | 713.71 | 457.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 761.77 | 340.80 | 237.33 | 189.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.17 | 3.18 | 3.92 | 4.66 |
| 清算备付金 | 122.24 | 86.78 | 12.46 | 43.46 |
| 应收股票清算款 | 1,099.64 | 1,873.82 | 0.00 | 673.95 |
| 新股申购款 | 226.54 | 194.64 | 0.95 | 0.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,884.76 | 28,531.55 | 17,944.48 | 17,949.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.41 | 13.73 | 10.22 | 10.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.30 | 2.94 | 2.19 | 2.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,300.00 | 2,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,025.25 | 18.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.08 | 4.30 | 0.88 | 4.63 |
| 其他应付款项 | 8.45 | 17.00 | 18.50 | 16.00 |
| 应付利息 | 0.12 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 357.96 | 83.26 | 3.57 | 24.48 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 83.56 | 81.43 | 80.37 | 79.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,838.74 | 2,577.48 | 120.11 | 142.74 |
| 基金单位总额 | 32,035.55 | 18,372.34 | 13,558.99 | 14,423.69 |
| 未分配净收益 | 15,010.47 | 7,581.74 | 4,265.38 | 3,382.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,046.02 | 25,954.08 | 17,824.37 | 17,806.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,884.76 | 28,531.55 | 17,944.48 | 17,949.07 |