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国联安信心增益债券(253030)

2021-12-29     1.1918-0.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.8831.8868.5857.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计59.3880.9797.21118.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.430.250.06
  清算备付金12.610.756.466.79
  应收股票清算款0.000.000.000.02
  新股申购款0.000.004.310.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,223.584,258.485,257.465,399.26
负债
  应付基金管理费2.372.442.943.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.680.700.840.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.415.937.7114.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.5610.990.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金122.95122.91122.98122.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.40133.54145.47141.40
  基金单位总额3,469.863,560.634,472.044,661.81
  未分配净收益624.31564.31639.94596.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,094.184,124.945,111.995,257.86
  负债及持有人权益合计4,223.584,258.485,257.465,399.26