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国联安信心增益债券(253030)

2021-12-29     1.1918-0.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-282021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,517.68101.8831.8868.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.1359.3880.9797.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.070.430.25
  清算备付金6.6912.610.756.46
  应收股票清算款1,197.050.000.000.00
  新股申购款0.020.000.004.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,721.864,223.584,258.485,257.46
负债
  应付基金管理费2.792.372.442.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.680.700.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.133.415.937.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.200.001.5610.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金122.62122.95122.91122.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.54129.40133.54145.47
  基金单位总额3,843.613,469.863,560.634,472.04
  未分配净收益739.71624.31564.31639.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,583.334,094.184,124.945,111.99
  负债及持有人权益合计4,721.864,223.584,258.485,257.46