行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安信心增长债券A(253060)

2021-09-17     1.19070.1514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00170.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200.9335.39233.79236.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.8243.3255.0861.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.470.620.89
  清算备付金0.094.712.123.49
  应收股票清算款4.230.002.270.00
  新股申购款0.000.000.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,139.805,239.375,164.724,929.97
负债
  应付基金管理费2.903.002.882.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.830.860.820.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.170.005.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.260.240.260.34
  其他应付款项7.6414.433.425.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.730.001.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.6892.6892.6892.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额107.07117.41101.15108.58
  基金单位总额4,237.144,209.074,325.524,276.29
  未分配净收益795.60912.89738.05545.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,032.735,121.965,063.574,821.39
  负债及持有人权益合计5,139.805,239.375,164.724,929.97