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国联安信心增长债券A(253060)

2024-11-06     1.07210.0280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.00800.110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.1511.3728.3211.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.430.370.83
  清算备付金8.5597.657.832.34
  应收股票清算款80.043.6921.250.00
  新股申购款0.4548.93500.640.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,370.476,409.457,291.295,033.23
负债
  应付基金管理费3.043.283.322.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.870.940.950.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,239.741,059.590.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.370.0035.330.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.4712.029.5812.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.308.200.200.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.9693.1193.0193.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额143.031,357.301,202.00110.06
  基金单位总额4,815.074,507.165,487.194,425.18
  未分配净收益412.37544.99602.11497.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,227.445,052.156,089.304,923.17
  负债及持有人权益合计5,370.476,409.457,291.295,033.23