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国联安信心增长债券B(253061)

2024-03-18     1.09350.2567%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.110.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.3211.88165.76164.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0041.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.833.390.29
  清算备付金7.832.341.537.09
  应收股票清算款21.250.000.0087.04
  新股申购款500.640.000.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,291.295,033.235,154.445,328.17
负债
  应付基金管理费3.322.962.923.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.950.850.830.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,059.590.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.330.5211.740.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.13
  其他应付款项9.5812.1915.7814.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.200.460.010.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.0193.0592.6892.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,202.00110.06123.98111.74
  基金单位总额5,487.194,425.184,419.184,339.08
  未分配净收益602.11497.99611.27877.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,089.304,923.175,030.455,216.43
  负债及持有人权益合计7,291.295,033.235,154.445,328.17