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国联安信心增长债券B(253061)

2024-04-15     1.0957-0.1185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.110.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.3728.3211.88165.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.430.370.833.39
  清算备付金97.657.832.341.53
  应收股票清算款3.6921.250.000.00
  新股申购款48.93500.640.000.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,409.457,291.295,033.235,154.44
负债
  应付基金管理费3.283.322.962.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.950.850.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,239.741,059.590.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.330.5211.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.029.5812.1915.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.200.200.460.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金93.1193.0193.0592.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,357.301,202.00110.06123.98
  基金单位总额4,507.165,487.194,425.184,419.18
  未分配净收益544.99602.11497.99611.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,052.156,089.304,923.175,030.45
  负债及持有人权益合计6,409.457,291.295,033.235,154.44