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国联安信心增长债券B(253061)

2020-10-22     1.1858-0.0927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.79236.7787.0023.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.0861.9458.01118.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.620.890.890.80
  清算备付金2.123.491.9315.33
  应收股票清算款2.270.000.000.00
  新股申购款0.050.000.060.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,164.724,929.975,872.796,902.99
负债
  应付基金管理费2.882.853.293.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.820.820.940.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.930.230.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.260.340.560.27
  其他应付款项3.425.938.1429.50
  应付利息0.000.000.001.22
  应付赎回款1.060.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.6892.6892.6892.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101.15108.58105.871,259.01
  基金单位总额4,325.524,276.295,293.055,335.55
  未分配净收益738.05545.10473.86308.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,063.574,821.395,766.915,643.98
  负债及持有人权益合计5,164.724,929.975,872.796,902.99