0.4043% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,168.80 | 10,078.11 | 9,194.06 | 13,238.84 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.16 | 1.55 | 1.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.93 | 120.22 | 130.36 | 231.00 |
| 清算备付金 | 4.13 | 89.67 | 345.95 | 379.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,114.42 | 5.53 | 52.53 | 13.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 105,657.36 | 112,923.32 | 141,030.67 | 144,613.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.59 | 141.96 | 167.20 | 177.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.10 | 23.66 | 27.87 | 29.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 286.82 | 575.54 | 357.46 | 828.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 72.36 | 170.14 | 181.11 |
| 其他应付款项 | 82.08 | 24.52 | 13.76 | 25.51 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.69 | 25.92 | 270.79 | 381.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 552.29 | 863.96 | 1,007.22 | 1,623.72 |
| 基金单位总额 | 86,484.78 | 67,675.01 | 82,212.09 | 81,600.79 |
| 未分配净收益 | 18,620.29 | 44,384.35 | 57,811.37 | 61,388.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 105,105.07 | 112,059.36 | 140,023.45 | 142,989.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 105,657.36 | 112,923.32 | 141,030.67 | 144,613.38 |