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国联安精选混合(257020)

2022-01-21     0.8310-1.7928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,194.0613,238.8411,876.064,811.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.551.411.011.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金130.36231.00132.56138.89
  清算备付金345.95379.49257.65163.30
  应收股票清算款8.870.000.00165.45
  新股申购款52.5313.62155.2624.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,030.67144,613.3894,669.9574,501.73
负债
  应付基金管理费167.20177.80111.0091.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8729.6318.5015.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款357.46828.323,059.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金170.14181.11161.55108.83
  其他应付款项13.7625.5113.6125.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款270.79381.34329.00167.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,007.221,623.723,692.87407.55
  基金单位总额82,212.0981,600.7956,049.7260,475.94
  未分配净收益57,811.3761,388.8734,927.3613,618.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值140,023.45142,989.6590,977.0874,094.18
  负债及持有人权益合计141,030.67144,613.3894,669.9574,501.73