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国联安精选混合(257020)

2021-01-20     1.2310-0.3239%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,876.064,811.849,997.9721,158.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.011.322.214.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金132.56138.89157.06285.64
  清算备付金257.65163.3071.80159.14
  应收股票清算款0.00165.450.002,240.60
  新股申购款155.2624.074.2633.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值94,669.9574,501.73120,206.91187,868.40
负债
  应付基金管理费111.0091.00148.97256.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.5015.1724.8342.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,059.220.000.701,743.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金161.55108.83119.45129.54
  其他应付款项13.6125.1812.8250.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款329.00167.3827.9852.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,692.87407.55334.762,275.15
  基金单位总额56,049.7260,475.94122,927.68222,456.23
  未分配净收益34,927.3613,618.24-3,055.52-36,862.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,977.0874,094.18119,872.16185,593.25
  负债及持有人权益合计94,669.9574,501.73120,206.91187,868.40