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泰信先行策略混合(290002)

2020-12-04     0.91360.2634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,125.030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,912.62288.882,486.805,766.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.64125.08426.91682.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金94.3149.62105.70115.05
  清算备付金609.12123.99189.24105.25
  应收股票清算款0.00192.642,103.85995.47
  新股申购款6.8618.0721.060.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,385.7399,133.4294,385.8680,859.16
负债
  应付基金管理费136.63121.12117.71103.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.7720.1919.6217.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.160.000.00408.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金313.54109.73103.30120.07
  其他应付款项61.4773.1187.95140.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款157.7976.6815.448.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额693.37400.83344.02798.46
  基金单位总额65,984.1669,875.3972,684.3473,404.53
  未分配净收益47,708.2128,857.2121,357.506,656.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,692.3698,732.6094,041.8480,060.70
  负债及持有人权益合计114,385.7399,133.4294,385.8680,859.16