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泰信先行策略混合(290002)

2023-11-28     0.53790.5045%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,342.3911,087.767,518.6411,216.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.3722.0112.6149.59
  清算备付金58.8746.6110.82193.97
  应收股票清算款0.000.00190.990.00
  新股申购款1.443.9514.018.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,516.9557,089.3777,034.7083,853.40
负债
  应付基金管理费64.9476.3986.26109.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8212.7314.3818.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002,239.430.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00140.71
  其他应付款项111.26100.77107.6067.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.3416.8022.0429.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.36206.702,469.71365.29
  基金单位总额37,548.1238,275.5238,967.0041,636.48
  未分配净收益14,779.4718,607.1435,597.9941,851.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,327.5956,882.6774,564.9983,488.11
  负债及持有人权益合计52,516.9557,089.3777,034.7083,853.40