0.4193% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 7,125.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,912.62 | 288.88 | 2,486.80 | 5,766.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.64 | 125.08 | 426.91 | 682.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 94.31 | 49.62 | 105.70 | 115.05 |
| 清算备付金 | 609.12 | 123.99 | 189.24 | 105.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 192.64 | 2,103.85 | 995.47 |
| 新股申购款 | 6.86 | 18.07 | 21.06 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,385.73 | 99,133.42 | 94,385.86 | 80,859.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 136.63 | 121.12 | 117.71 | 103.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.77 | 20.19 | 19.62 | 17.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 408.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 313.54 | 109.73 | 103.30 | 120.07 |
| 其他应付款项 | 61.47 | 73.11 | 87.95 | 140.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 157.79 | 76.68 | 15.44 | 8.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 693.37 | 400.83 | 344.02 | 798.46 |
| 基金单位总额 | 65,984.16 | 69,875.39 | 72,684.34 | 73,404.53 |
| 未分配净收益 | 47,708.21 | 28,857.21 | 21,357.50 | 6,656.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 113,692.36 | 98,732.60 | 94,041.84 | 80,060.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,385.73 | 99,133.42 | 94,385.86 | 80,859.16 |