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泰信周期回报债券(290009)

2020-06-04     1.2580-0.0794%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338.16508.98637.26324.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.7680.85123.13131.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.020.030.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.000.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,332.025,422.305,833.995,879.00
负债
  应付基金管理费3.123.093.433.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.880.980.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.020.03
  其他应付款项12.506.909.004.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.262.400.980.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.5248.5248.6448.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71.2961.8763.0557.38
  基金单位总额4,277.464,440.014,834.834,994.84
  未分配净收益983.27920.43936.11826.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,260.735,360.445,770.945,821.62
  负债及持有人权益合计5,332.025,422.305,833.995,879.00