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泰信周期回报债券(290009)

2021-10-21     1.09300.1833%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本24,148.071,999.640.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,550.88207.39154.14338.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计188.54317.6140.75139.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.380.070.220.00
  清算备付金1.720.7715.040.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.150.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,892.7123,652.405,930.235,332.02
负债
  应付基金管理费5.3910.025.653.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.762.861.610.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.720.210.450.00
  其他应付款项7.6011.326.2212.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.009.626.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金48.5648.5248.5248.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额64.0372.9472.0671.29
  基金单位总额77,487.2819,972.604,650.264,277.46
  未分配净收益15,341.393,606.861,207.92983.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,828.6823,579.465,858.185,260.73
  负债及持有人权益合计92,892.7123,652.405,930.235,332.02