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泰信行业精选混合A(290012)

2022-12-08     1.61401.1912%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.87382.28697.36405.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.112.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.242.664.802.98
  清算备付金0.0011.640.104.29
  应收股票清算款0.0033.080.00170.48
  新股申购款212.2484.57106.3734.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,762.016,854.917,073.188,649.70
负债
  应付基金管理费7.466.676.358.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.391.321.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0076.34100.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.322.958.02
  其他应付款项7.2211.775.8211.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款150.90102.0642.7151.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.712.712.712.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169.85134.93138.21183.94
  基金单位总额5,541.884,424.554,443.035,042.73
  未分配净收益3,050.282,295.422,491.943,423.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,592.166,719.986,934.978,465.77
  负债及持有人权益合计8,762.016,854.917,073.188,649.70