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泰信行业精选混合A(290012)

2020-12-03     1.74300.4611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.1491.36214.54418.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.077.562.500.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.561.091.891.64
  清算备付金1.230.049.430.47
  应收股票清算款9.730.0021.090.00
  新股申购款57.0322.794.051.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,073.147,714.097,760.896,180.80
负债
  应付基金管理费6.647.777.476.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.621.561.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.650.832.110.26
  其他应付款项7.0914.007.2918.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款81.143.2228.943.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.712.712.712.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.6230.1450.0732.31
  基金单位总额4,462.335,482.686,773.826,717.42
  未分配净收益2,511.192,201.27937.00-568.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,973.527,683.947,710.826,148.48
  负债及持有人权益合计7,073.147,714.097,760.896,180.80