行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信新经济混合(310358)

2023-09-28     0.92350.6540%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,350.2755,794.4827,373.18102,857.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.4673.54123.7963.08
  清算备付金81.61453.91241.13816.59
  应收股票清算款0.00492.000.000.00
  新股申购款48.491,553.82144.21323.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值299,665.50314,656.33373,387.28514,688.12
负债
  应付基金管理费392.64382.89444.74558.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.4463.8274.1293.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,833.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00259.18
  其他应付款项368.39194.31437.7663.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款107.00390.213,057.182,163.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额933.471,031.224,013.805,972.25
  基金单位总额297,390.66300,117.77326,679.43276,151.70
  未分配净收益1,341.3613,507.3442,694.06232,564.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,732.02313,625.11369,373.48508,715.87
  负债及持有人权益合计299,665.50314,656.33373,387.28514,688.12