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申万菱信新经济混合A(310358)

2025-05-29     0.88641.4652%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0035,835.3423,111.2012,350.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0049.0034.86102.46
  清算备付金0.0095.17148.1181.61
  应收股票清算款0.000.009,110.950.00
  新股申购款0.0018.9928.6548.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00199,097.52254,364.55299,665.50
负债
  应付基金管理费0.00186.79257.96392.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0031.1342.9965.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00205.37159.70368.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0043.57955.22107.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00466.861,415.87933.47
  基金单位总额0.00242,066.32277,387.06297,390.66
  未分配净收益0.00-43,435.66-24,438.391,341.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00198,630.66252,948.67298,732.02
  负债及持有人权益合计0.00199,097.52254,364.55299,665.50