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申万菱信稳益宝债券(310508)

2021-03-03     1.19100.4216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本730.000.00550.00500.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款426.686,273.741,604.00119.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计515.93451.40110.05222.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.1714.309.5315.43
  清算备付金322.53574.4454.97422.94
  应收股票清算款485.213,984.350.000.00
  新股申购款86.010.002.290.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,610.5166,667.0611,428.5210,003.03
负债
  应付基金管理费23.4429.333.814.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.695.870.760.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,380.003,000.001,489.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.720.00517.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0827.738.587.74
  其他应付款项8.6523.937.735.29
  应付利息0.000.001.470.00
  应付赎回款8.1314,446.970.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.263.740.580.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,686.9717,537.572,030.0018.62
  基金单位总额46,730.5942,749.167,614.348,260.45
  未分配净收益5,192.966,380.331,784.171,723.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,923.5549,129.499,398.519,984.41
  负债及持有人权益合计61,610.5166,667.0611,428.5210,003.03