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申万菱信稳益宝债券(310508)

2021-04-16     1.16400.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00730.000.00550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.97426.686,273.741,604.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计962.41515.93451.40110.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.4336.1714.309.53
  清算备付金2,013.88322.53574.4454.97
  应收股票清算款55.34485.213,984.350.00
  新股申购款58.2286.010.002.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,643.0861,610.5166,667.0611,428.52
负债
  应付基金管理费29.8323.4429.333.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.974.695.870.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,800.009,380.003,000.001,489.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款98.81237.720.00517.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.3421.0827.738.58
  其他应付款项17.178.6523.937.73
  应付利息-2.700.000.001.47
  应付赎回款115.818.1314,446.970.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.393.263.740.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,106.639,686.9717,537.572,030.00
  基金单位总额65,649.4446,730.5942,749.167,614.34
  未分配净收益10,887.025,192.966,380.331,784.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,536.4551,923.5549,129.499,398.51
  负债及持有人权益合计84,643.0861,610.5166,667.0611,428.52