-0.6861% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 296.66 | 1,701.56 | 767.97 | 426.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 212.70 | 600.18 | 962.41 | 515.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.04 | 34.73 | 54.43 | 36.17 |
| 清算备付金 | 844.02 | 601.52 | 2,013.88 | 322.53 |
| 应收股票清算款 | 67.83 | 64.90 | 55.34 | 485.21 |
| 新股申购款 | 2.63 | 13.52 | 58.22 | 86.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,091.24 | 61,152.46 | 84,643.08 | 61,610.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.53 | 25.42 | 29.83 | 23.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.51 | 5.08 | 5.97 | 4.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,788.90 | 9,690.00 | 7,800.00 | 9,380.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 151.26 | 385.46 | 98.81 | 237.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.32 | 33.03 | 38.34 | 21.08 |
| 其他应付款项 | 17.10 | 8.66 | 17.17 | 8.65 |
| 应付利息 | -1.54 | 0.00 | -2.70 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12.99 | 51.86 | 115.81 | 8.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.09 | 3.81 | 3.39 | 3.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,003.16 | 10,203.33 | 8,106.63 | 9,686.97 |
| 基金单位总额 | 23,887.04 | 42,683.93 | 65,649.44 | 46,730.59 |
| 未分配净收益 | 5,201.05 | 8,265.20 | 10,887.02 | 5,192.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,088.09 | 50,949.13 | 76,536.45 | 51,923.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,091.24 | 61,152.46 | 84,643.08 | 61,610.51 |