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申万菱信稳益宝债券A(310508)

2022-08-18     1.1580-0.6861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款296.661,701.56767.97426.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计212.70600.18962.41515.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.0434.7354.4336.17
  清算备付金844.02601.522,013.88322.53
  应收股票清算款67.8364.9055.34485.21
  新股申购款2.6313.5258.2286.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,091.2461,152.4684,643.0861,610.51
负债
  应付基金管理费12.5325.4229.8323.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.515.085.974.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,788.909,690.007,800.009,380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款151.26385.4698.81237.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.3233.0338.3421.08
  其他应付款项17.108.6617.178.65
  应付利息-1.540.00-2.700.00
  应付赎回款12.9951.86115.818.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.093.813.393.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,003.1610,203.338,106.639,686.97
  基金单位总额23,887.0442,683.9365,649.4446,730.59
  未分配净收益5,201.058,265.2010,887.025,192.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,088.0950,949.1376,536.4551,923.55
  负债及持有人权益合计34,091.2461,152.4684,643.0861,610.51