0.0860% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 550.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 767.97 | 426.68 | 6,273.74 | 1,604.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 962.41 | 515.93 | 451.40 | 110.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.43 | 36.17 | 14.30 | 9.53 |
| 清算备付金 | 2,013.88 | 322.53 | 574.44 | 54.97 |
| 应收股票清算款 | 55.34 | 485.21 | 3,984.35 | 0.00 |
| 新股申购款 | 58.22 | 86.01 | 0.00 | 2.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,643.08 | 61,610.51 | 66,667.06 | 11,428.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 29.83 | 23.44 | 29.33 | 3.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.97 | 4.69 | 5.87 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,800.00 | 9,380.00 | 3,000.00 | 1,489.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 98.81 | 237.72 | 0.00 | 517.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 38.34 | 21.08 | 27.73 | 8.58 |
| 其他应付款项 | 17.17 | 8.65 | 23.93 | 7.73 |
| 应付利息 | -2.70 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 应付赎回款 | 115.81 | 8.13 | 14,446.97 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.39 | 3.26 | 3.74 | 0.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,106.63 | 9,686.97 | 17,537.57 | 2,030.00 |
| 基金单位总额 | 65,649.44 | 46,730.59 | 42,749.16 | 7,614.34 |
| 未分配净收益 | 10,887.02 | 5,192.96 | 6,380.33 | 1,784.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,536.45 | 51,923.55 | 49,129.49 | 9,398.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,643.08 | 61,610.51 | 66,667.06 | 11,428.52 |