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诺安优化收益债券(320004)

2022-09-30     1.7127-0.1981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,800.0019,000.007,100.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,402.802,623.93955.88613.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00926.77303.54600.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.8930.0234.0530.64
  清算备付金1,160.351,078.95798.33805.74
  应收股票清算款902.51314.164,222.921,647.73
  新股申购款316.23659.73864.8344.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,120.02210,847.63114,078.32133,099.28
负债
  应付基金管理费83.86119.1757.6172.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5730.6414.8218.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010,989.986,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00197.914,569.661,194.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.3817.9227.40
  其他应付款项18.5122.0410.624.83
  应付利息0.000.0014.38-4.38
  应付赎回款645.37253.82189.41276.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金164.76164.29160.67162.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额967.62835.9216,048.118,280.30
  基金单位总额83,628.33115,674.9462,093.3282,392.12
  未分配净收益61,524.0794,336.7735,936.8942,426.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值145,152.39210,011.7298,030.21124,818.97
  负债及持有人权益合计146,120.02210,847.63114,078.32133,099.28