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兴全货币A(340005)

2021-12-07     0.69340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,432,386.581,095,818.681,260,115.18785,145.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款775,350.871,622,512.41782,050.951,648,763.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16,858.7123,188.6317,042.4417,502.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.170.000.000.00
  清算备付金124.230.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21,239.36112,662.3125,752.307,792.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,864,716.495,469,669.855,469,692.754,206,789.89
负债
  应付基金管理费594.14731.85757.74654.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费165.04203.29210.48181.70
  应付收益5,669.817,682.555,557.327,081.06
  卖出回购债券款454,174.38493,749.29549,687.35336,949.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.2263.3273.5963.23
  其他应付款项11.2820.2610.5118.69
  应付利息74.0660.65116.8966.09
  应付赎回款29.5324.67101.5580.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金40.1716.5153.696.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额460,923.10502,682.98556,701.68345,216.28
  基金单位总额4,403,793.394,966,986.884,912,991.073,861,573.61
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,403,793.394,966,986.884,912,991.073,861,573.61
  负债及持有人权益合计4,864,716.495,469,669.855,469,692.754,206,789.89