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兴全有机增长混合(340008)

2021-02-26     4.1351-1.7394%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,306.7445,527.9873,727.74166,518.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计225.3268.7336.1491.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金148.09195.83256.44170.28
  清算备付金105.01382.18517.12105.71
  应收股票清算款11,709.875,896.660.004,707.51
  新股申购款751.03615.39162.26201.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值274,056.08350,611.80386,593.20337,755.35
负债
  应付基金管理费320.24437.21454.55435.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.3772.8775.7672.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,522.490.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,790.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.53166.93265.15143.83
  其他应付款项23.2320.6714.4327.17
  应付利息0.430.000.000.00
  应付赎回款2,458.742,632.401,675.93411.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.190.030.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,486.219,120.422,485.861,091.80
  基金单位总额85,010.98130,154.32161,012.25184,808.03
  未分配净收益180,558.88211,337.07223,095.09151,855.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值265,569.87341,491.39384,107.34336,663.55
  负债及持有人权益合计274,056.08350,611.80386,593.20337,755.35