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兴全有机增长混合(340008)

2021-04-16     3.98940.5748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,216.497,306.7445,527.9873,727.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计261.98225.3268.7336.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金121.70148.09195.83256.44
  清算备付金757.47105.01382.18517.12
  应收股票清算款21.5811,709.875,896.660.00
  新股申购款226.26751.03615.39162.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值342,640.33274,056.08350,611.80386,593.20
负债
  应付基金管理费425.78320.24437.21454.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.9653.3772.8775.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,522.490.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,402.470.005,790.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金164.94107.53166.93265.15
  其他应付款项21.3123.2320.6714.43
  应付利息0.000.430.000.00
  应付赎回款1,593.672,458.742,632.401,675.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.180.190.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,679.698,486.219,120.422,485.86
  基金单位总额83,934.1985,010.98130,154.32161,012.25
  未分配净收益255,026.46180,558.88211,337.07223,095.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值338,960.65265,569.87341,491.39384,107.34
  负债及持有人权益合计342,640.33274,056.08350,611.80386,593.20