0.5748% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,216.49 | 7,306.74 | 45,527.98 | 73,727.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 261.98 | 225.32 | 68.73 | 36.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.70 | 148.09 | 195.83 | 256.44 |
| 清算备付金 | 757.47 | 105.01 | 382.18 | 517.12 |
| 应收股票清算款 | 21.58 | 11,709.87 | 5,896.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 226.26 | 751.03 | 615.39 | 162.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 342,640.33 | 274,056.08 | 350,611.80 | 386,593.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 425.78 | 320.24 | 437.21 | 454.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.96 | 53.37 | 72.87 | 75.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,522.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,402.47 | 0.00 | 5,790.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 164.94 | 107.53 | 166.93 | 265.15 |
| 其他应付款项 | 21.31 | 23.23 | 20.67 | 14.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,593.67 | 2,458.74 | 2,632.40 | 1,675.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.55 | 0.18 | 0.19 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,679.69 | 8,486.21 | 9,120.42 | 2,485.86 |
| 基金单位总额 | 83,934.19 | 85,010.98 | 130,154.32 | 161,012.25 |
| 未分配净收益 | 255,026.46 | 180,558.88 | 211,337.07 | 223,095.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 338,960.65 | 265,569.87 | 341,491.39 | 384,107.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 342,640.33 | 274,056.08 | 350,611.80 | 386,593.20 |