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天治低碳经济混合(350002)

2021-10-20     1.0668-0.4479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,986.124,747.68632.834,838.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38.8327.190.181.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.5812.738.5211.66
  清算备付金117.133.2119.432.36
  应收股票清算款42.8324.26106.350.00
  新股申购款0.421.717.893.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,763.9823,370.912,639.9011,694.98
负债
  应付基金管理费22.5325.572.4314.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.754.260.402.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,879.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00603.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.486.2317.1310.69
  其他应付款项8.3716.198.413.73
  应付利息0.000.870.000.00
  应付赎回款2.055.7814.3514.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.182,938.89646.6046.16
  基金单位总额19,200.6622,936.932,636.0215,823.79
  未分配净收益-490.86-2,504.90-642.72-4,174.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,709.8020,432.031,993.3011,648.82
  负债及持有人权益合计18,763.9823,370.912,639.9011,694.98