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天治天得利货币A(350004)

2020-07-31     0.37900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,937.206,712.0712,498.2913,662.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.44775.66424.81735.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.5871.96108.7474.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,001.42274.960.005.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,082.7621,780.2352,356.7754,966.33
负债
  应付基金管理费6.365.4610.077.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.653.052.31
  应付收益2.764.0615.7511.22
  卖出回购债券款0.000.004,906.97979.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.801.421.772.23
  其他应付款项16.908.4310.905.86
  应付利息0.000.005.810.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.270.500.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.4625.434,962.451,016.02
  基金单位总额41,048.3021,754.8047,394.3253,950.31
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,048.3021,754.8047,394.3253,950.31
  负债及持有人权益合计41,082.7621,780.2352,356.7754,966.33