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天治天得利货币A(350004)

2024-06-19     0.34220.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本109,643.6510,996.3117,350.875,652.59
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款39.79142.1338.07126.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.100.180.32
  清算备付金0.927.7156.1657.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,111.340.250.0017.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值288,118.6740,361.6557,433.4015,695.12
负债
  应付基金管理费12.327.176.932.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.081.791.730.55
  应付收益61.244.479.891.54
  卖出回购债券款0.000.00500.09100.01
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1713.6918.629.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.610.480.600.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.5732.48542.24115.76
  基金单位总额288,014.1040,329.1756,891.1615,579.37
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288,014.1040,329.1756,891.1615,579.37
  负债及持有人权益合计288,118.6740,361.6557,433.4015,695.12