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天治新消费混合(350008)

2020-12-02     2.2520-0.5740%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.55150.01183.55778.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.040.050.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.166.088.689.86
  清算备付金11.3113.8612.8623.95
  应收股票清算款33.5146.284.26249.76
  新股申购款1.210.250.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,973.841,823.131,741.811,599.30
负债
  应付基金管理费2.252.192.062.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.370.340.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.0756.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.608.108.6218.79
  其他应付款项3.044.783.2719.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.964.930.510.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.2976.7114.8041.04
  基金单位总额1,016.881,094.221,222.261,300.24
  未分配净收益916.67652.19504.75258.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,933.561,746.421,727.011,558.27
  负债及持有人权益合计1,973.841,823.131,741.811,599.30