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天治研究驱动混合A(350009)

2020-11-24     2.2220-0.9804%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00250.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款391.36416.57269.0877.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.473.042.590.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.839.200.720.64
  清算备付金18.1516.3716.389.14
  应收股票清算款20.9950.9536.832.49
  新股申购款200.682.250.020.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,532.409,836.195,915.861,257.77
负债
  应付基金管理费6.366.512.480.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.630.620.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.8633.6611.753.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.9510.674.443.95
  其他应付款项5.983.251.747.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.0958.800.000.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.06114.9421.2715.80
  基金单位总额5,960.006,650.764,695.801,308.28
  未分配净收益4,511.353,070.491,198.79-66.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,471.349,721.255,894.591,241.97
  负债及持有人权益合计10,532.409,836.195,915.861,257.77