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天治研究驱动A(350009)

2024-02-28     1.41900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,259.19307.47298.49352.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.495.475.334.98
  清算备付金270.6774.703.6038.36
  应收股票清算款0.00216.580.004.77
  新股申购款229.8923.1361.9521.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,397.824,909.823,269.8111,506.68
负债
  应付基金管理费10.853.331.737.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.710.830.431.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款373.660.000.0046.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0048.88
  其他应付款项202.0451.2179.6815.75
  应付利息0.000.000.000.18
  应付赎回款51.44247.17101.040.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额642.02302.88182.931,400.07
  基金单位总额6,638.962,703.901,560.573,984.54
  未分配净收益9,116.841,903.051,526.316,122.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,755.804,606.943,086.8810,106.62
  负债及持有人权益合计16,397.824,909.823,269.8111,506.68