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天治研究驱动混合A(350009)

2022-09-30     1.8990-0.0526%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.49352.601,021.02708.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0026.3543.2716.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.334.986.427.45
  清算备付金3.6038.3632.0627.82
  应收股票清算款0.004.770.0086.02
  新股申购款61.9521.2740.596.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,269.8111,506.6816,936.1519,312.87
负债
  应付基金管理费1.737.059.1012.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.431.762.273.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,280.001,640.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.1360.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0048.8815.6613.24
  其他应付款项79.6815.757.9411.77
  应付利息0.000.180.36-0.15
  应付赎回款101.040.056.2450.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182.931,400.071,743.16642.41
  基金单位总额1,560.573,984.545,548.957,736.13
  未分配净收益1,526.316,122.089,644.0410,934.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,086.8810,106.6215,192.9918,670.46
  负债及持有人权益合计3,269.8111,506.6816,936.1519,312.87