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光大保德信量化股票(360001)

2022-01-28     1.3276-0.9549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,817.7921,891.2124,745.3225,410.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.415.645.486.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.0695.0567.88143.65
  清算备付金1,235.351,489.36786.63889.29
  应收股票清算款933.52595.389,142.285,958.23
  新股申购款8.7611.6451.6412.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值254,899.15302,695.72371,351.27344,533.74
负债
  应付基金管理费305.80367.41436.71444.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9761.2372.7874.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,267.279,964.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金403.58588.13508.79540.19
  其他应付款项11.0122.2311.5822.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款406.14858.131,011.45520.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,177.515,164.4112,006.221,601.72
  基金单位总额59,689.3275,371.94112,182.13115,393.18
  未分配净收益194,032.33222,159.37247,162.92227,538.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,721.65297,531.31359,345.05342,932.02
  负债及持有人权益合计254,899.15302,695.72371,351.27344,533.74