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光大保德信红利混合(360005)

2021-07-28     2.64350.2199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,740.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,842.145,039.068,539.568,206.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.630.513.774.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.0420.0932.1061.90
  清算备付金140.82164.74212.98334.81
  应收股票清算款19.51261.610.000.00
  新股申购款2.3013.2621.201.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,682.4549,211.9065,341.0564,070.48
负债
  应付基金管理费63.5157.0281.4973.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.589.5013.5812.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,245.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.1299.14147.86167.44
  其他应付款项19.059.5119.029.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.44219.541,746.78131.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.71394.722,008.741,639.64
  基金单位总额16,224.6418,803.6329,506.8032,139.62
  未分配净收益36,169.1030,013.5633,825.5030,291.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,393.7448,817.1963,332.3062,430.84
  负债及持有人权益合计52,682.4549,211.9065,341.0564,070.48