0.0782% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,564.58 | 8,790.98 | 11,005.17 | 10,871.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.00 | 102.54 | 79.39 | 75.55 |
| 清算备付金 | 4,237.38 | 1,726.85 | 2,598.32 | 4,828.13 |
| 应收股票清算款 | 7,320.33 | 0.00 | 4,868.50 | 3,412.59 |
| 新股申购款 | 152.79 | 2,210.49 | 1,079.77 | 302.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 622,754.59 | 638,539.61 | 506,738.77 | 566,086.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 327.11 | 354.03 | 275.18 | 295.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 93.46 | 101.15 | 78.62 | 84.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 78,513.05 | 9,001.11 | 29,008.58 | 29,998.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 549.42 | 1,394.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 147.15 | 114.69 | 88.68 | 96.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,832.23 | 256.25 | 2,633.06 | 8,633.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.23 | 10.46 | 7.18 | 6.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83,494.97 | 11,253.00 | 32,106.50 | 39,136.57 |
| 基金单位总额 | 407,248.16 | 501,678.10 | 433,663.32 | 516,661.54 |
| 未分配净收益 | 132,011.46 | 125,608.52 | 40,968.94 | 10,288.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 539,259.62 | 627,286.62 | 474,632.27 | 526,949.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 622,754.59 | 638,539.61 | 506,738.77 | 566,086.33 |