-0.5479% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,016.91 | 19,325.88 | 1,880.64 | 3,015.92 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,259.97 | 616.66 | 844.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.74 | 56.81 | 59.79 | 44.32 |
| 清算备付金 | 2,906.17 | 3,611.70 | 1,482.49 | 1,740.83 |
| 应收股票清算款 | 10,265.23 | 3,986.44 | 2,218.86 | 12,824.90 |
| 新股申购款 | 1,501.96 | 4,856.53 | 70.75 | 414.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 507,995.17 | 602,745.31 | 191,893.37 | 312,916.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 254.59 | 287.41 | 97.56 | 156.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.74 | 82.12 | 27.87 | 44.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,000.00 | 49,000.00 | 18,500.00 | 13,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,678.91 | 1,388.70 | 465.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 120.41 | 41.85 | 41.93 |
| 其他应付款项 | 125.55 | 25.16 | 14.34 | 10.16 |
| 应付利息 | 0.00 | -23.62 | 0.00 | -0.34 |
| 应付赎回款 | 9,739.20 | 15,394.89 | 738.20 | 11,560.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.83 | 4.30 | 1.56 | 2.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 56,887.66 | 66,293.83 | 19,892.51 | 24,828.52 |
| 基金单位总额 | 407,307.37 | 416,719.89 | 156,901.84 | 240,889.75 |
| 未分配净收益 | 43,800.14 | 119,731.59 | 15,099.01 | 47,198.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 451,107.51 | 536,451.48 | 172,000.85 | 288,088.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 507,995.17 | 602,745.31 | 191,893.37 | 312,916.90 |