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光大保德信信用添益债券A(360013)

2023-02-08     1.0890-0.5479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,016.9119,325.881,880.643,015.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,259.97616.66844.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金103.7456.8159.7944.32
  清算备付金2,906.173,611.701,482.491,740.83
  应收股票清算款10,265.233,986.442,218.8612,824.90
  新股申购款1,501.964,856.5370.75414.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值507,995.17602,745.31191,893.37312,916.90
负债
  应付基金管理费254.59287.4197.56156.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.7482.1227.8744.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,000.0049,000.0018,500.0013,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,678.911,388.70465.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00120.4141.8541.93
  其他应付款项125.5525.1614.3410.16
  应付利息0.00-23.620.00-0.34
  应付赎回款9,739.2015,394.89738.2011,560.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.834.301.562.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,887.6666,293.8319,892.5124,828.52
  基金单位总额407,307.37416,719.89156,901.84240,889.75
  未分配净收益43,800.14119,731.5915,099.0147,198.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451,107.51536,451.48172,000.85288,088.38
  负债及持有人权益合计507,995.17602,745.31191,893.37312,916.90