0.2188% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,454.21 | 9,126.44 | 4,605.69 | 11,016.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 121.61 | 151.06 | 100.42 | 103.74 |
| 清算备付金 | 19,363.98 | 13,062.29 | 12,187.34 | 2,906.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 11,848.30 | 3,434.81 | 10,265.23 |
| 新股申购款 | 76.12 | 86.21 | 4,777.95 | 1,501.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,259,782.85 | 1,544,045.68 | 873,191.06 | 507,995.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 654.23 | 780.15 | 444.69 | 254.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 186.92 | 222.90 | 127.05 | 72.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 170,980.31 | 144,954.58 | 120,068.29 | 44,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,312.01 | 13,854.28 | 0.00 | 2,678.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 358.86 | 328.60 | 170.63 | 125.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,945.38 | 140.63 | 5,534.73 | 9,739.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.96 | 13.23 | 10.87 | 3.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 189,497.92 | 160,352.94 | 126,393.16 | 56,887.66 |
| 基金单位总额 | 1,107,305.57 | 1,313,150.01 | 738,327.19 | 407,307.37 |
| 未分配净收益 | -37,020.64 | 70,542.72 | 8,470.71 | 43,800.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,070,284.93 | 1,383,692.74 | 746,797.90 | 451,107.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,259,782.85 | 1,544,045.68 | 873,191.06 | 507,995.17 |