0.5296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,015.92 | 641.73 | 92.09 | 144.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 844.95 | 102.87 | 9.44 | 27.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.32 | 7.33 | 1.35 | 1.69 |
| 清算备付金 | 1,740.83 | 420.47 | 13.45 | 15.91 |
| 应收股票清算款 | 12,824.90 | 721.24 | 18.54 | 51.41 |
| 新股申购款 | 414.10 | 845.06 | 17.81 | 0.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 312,916.90 | 55,500.31 | 2,313.92 | 2,390.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 156.16 | 27.32 | 1.12 | 1.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.62 | 7.81 | 0.32 | 0.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,000.00 | 4,200.00 | 230.00 | 430.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 372.59 | 83.56 | 145.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 41.93 | 15.37 | 0.97 | 2.11 |
| 其他应付款项 | 10.16 | 5.46 | 8.90 | 6.38 |
| 应付利息 | -0.34 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 11,560.52 | 406.57 | 5.65 | 0.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.37 | 0.72 | 0.07 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,828.52 | 5,040.23 | 330.82 | 586.00 |
| 基金单位总额 | 240,889.75 | 43,906.22 | 1,783.72 | 1,733.71 |
| 未分配净收益 | 47,198.64 | 6,553.86 | 199.39 | 71.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 288,088.38 | 50,460.09 | 1,983.10 | 1,804.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 312,916.90 | 55,500.31 | 2,313.92 | 2,390.79 |