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光大保德信信用添益债券A(360013)

2021-07-30     1.13900.5296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,015.92641.7392.09144.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计844.95102.879.4427.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.327.331.351.69
  清算备付金1,740.83420.4713.4515.91
  应收股票清算款12,824.90721.2418.5451.41
  新股申购款414.10845.0617.810.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值312,916.9055,500.312,313.922,390.79
负债
  应付基金管理费156.1627.321.121.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.627.810.320.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,000.004,200.00230.00430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00372.5983.56145.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金41.9315.370.972.11
  其他应付款项10.165.468.906.38
  应付利息-0.340.00-0.020.02
  应付赎回款11,560.52406.575.650.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.370.720.070.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,828.525,040.23330.82586.00
  基金单位总额240,889.7543,906.221,783.721,733.71
  未分配净收益47,198.646,553.86199.3971.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288,088.3850,460.091,983.101,804.79
  负债及持有人权益合计312,916.9055,500.312,313.922,390.79