-0.9747% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5,273.42 | 21,454.21 | 9,126.44 | 4,605.69 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 103.58 | 121.61 | 151.06 | 100.42 |
| 清算备付金 | 3,850.43 | 19,363.98 | 13,062.29 | 12,187.34 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11,848.30 | 3,434.81 |
| 新股申购款 | 30.94 | 76.12 | 86.21 | 4,777.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 590,562.57 | 1,259,782.85 | 1,544,045.68 | 873,191.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 323.07 | 654.23 | 780.15 | 444.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 92.30 | 186.92 | 222.90 | 127.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 53,800.00 | 170,980.31 | 144,954.58 | 120,068.29 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,551.60 | 11,312.01 | 13,854.28 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 279.56 | 358.86 | 328.60 | 170.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 330.47 | 5,945.38 | 140.63 | 5,534.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.14 | 15.96 | 13.23 | 10.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,416.07 | 189,497.92 | 160,352.94 | 126,393.16 |
| 基金单位总额 | 589,397.20 | 1,107,305.57 | 1,313,150.01 | 738,327.19 |
| 未分配净收益 | -56,250.70 | -37,020.64 | 70,542.72 | 8,470.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 533,146.50 | 1,070,284.93 | 1,383,692.74 | 746,797.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 590,562.57 | 1,259,782.85 | 1,544,045.68 | 873,191.06 |