行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方精选混合(400003)

2022-08-18     1.7491-1.1696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,711.123,601.29153.54532.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计193.0991.32136.5953.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.6041.3740.4052.02
  清算备付金120.8655.49100.51154.99
  应收股票清算款7.410.00705.7072.07
  新股申购款4.3112.788.5957.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,103.06150,314.75163,659.53151,087.34
负债
  应付基金管理费168.13181.83199.10175.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.0230.3133.1829.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00494.480.0089.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.1963.2975.0480.55
  其他应付款项52.0443.1354.1044.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.03354.17554.06591.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.090.250.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390.471,167.29915.731,111.63
  基金单位总额22,548.0624,156.2527,385.7833,884.31
  未分配净收益109,164.53124,991.21135,358.02116,091.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值131,712.59149,147.46162,743.80149,975.71
  负债及持有人权益合计132,103.06150,314.75163,659.53151,087.34