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东方精选混合(400003)

2024-07-12     1.6480-0.4049%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.780.003,600.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,222.01931.761,797.493,594.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7212.3821.1231.89
  清算备付金92.3324.98104.81100.67
  应收股票清算款758.920.000.0048.21
  新股申购款7.809.341.6119.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,893.6891,535.9096,192.48112,940.90
负债
  应付基金管理费85.78112.58124.21132.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3018.7620.7022.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款389.050.000.00684.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项90.1465.50109.48126.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.5828.3582.1264.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额595.84225.19336.521,030.97
  基金单位总额20,959.3721,444.8621,898.8522,195.77
  未分配净收益64,338.4769,865.8573,957.1189,714.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值85,297.8491,310.7195,855.96111,909.93
  负债及持有人权益合计85,893.6891,535.9096,192.48112,940.90