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东方精选混合(400003)

2020-11-26     1.9514-0.9793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0027,763.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532.11286.388,186.382,566.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计53.50153.05284.93263.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.0237.9156.6883.71
  清算备付金154.99115.71484.542,575.81
  应收股票清算款72.073,929.642.31199.14
  新股申购款57.7713.9210.2717.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,087.34158,955.29157,757.48141,940.36
负债
  应付基金管理费175.55195.86187.64182.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.2632.6431.2730.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.00949.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款89.840.000.00215.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.55101.2084.6676.17
  其他应付款项44.3554.2344.4571.80
  应付利息0.000.070.000.00
  应付赎回款591.97405.99171.0037.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.330.300.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,111.631,740.32519.33613.96
  基金单位总额33,884.3140,452.7442,620.1045,745.46
  未分配净收益116,091.39116,762.23114,618.0595,580.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,975.71157,214.97157,238.16141,326.40
  负债及持有人权益合计151,087.34158,955.29157,757.48141,940.36