0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 143,424.29 | 189,980.65 | 178,705.92 | 200,921.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,170.86 | 32,152.84 | 42,024.29 | 45,012.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 723.47 | 1,640.38 | 1,735.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.41 | 4.62 | 0.50 | 3.00 |
| 清算备付金 | 75.65 | 687.51 | 478.89 | 18,976.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 499.24 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3,018.41 | 0.21 | 44,502.80 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 933,747.26 | 538,565.89 | 628,010.45 | 636,498.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.36 | 148.74 | 172.26 | 192.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.12 | 45.07 | 52.20 | 58.26 |
| 应付收益 | 68.00 | 846.86 | 950.80 | 1,147.98 |
| 卖出回购债券款 | 45,466.96 | 61,604.26 | 93,481.33 | 35,189.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.65 | 141.62 | 515.55 | 10,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 17.23 | 15.80 | 18.88 |
| 其他应付款项 | 51.34 | 40.90 | 30.82 | 40.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.56 | 13.99 | 1.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.10 | 11.99 | 12.96 | 23.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,748.03 | 62,866.37 | 95,253.93 | 46,681.90 |
| 基金单位总额 | 887,999.23 | 475,699.52 | 532,756.52 | 589,816.27 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 887,999.23 | 475,699.52 | 532,756.52 | 589,816.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 933,747.26 | 538,565.89 | 628,010.45 | 636,498.17 |