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东方金账簿货币A(400005)

2021-09-17     0.48600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本178,705.92200,921.46231,319.23163,263.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,024.2945,012.2374,383.79188,255.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,640.381,735.743,247.882,086.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.503.000.330.16
  清算备付金478.8918,976.470.0017.53
  应收股票清算款499.240.00505.781,052.07
  新股申购款44,502.800.329,024.960.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值628,010.45636,498.17715,226.91542,800.85
负债
  应付基金管理费172.26192.25192.56135.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.2058.2658.3541.12
  应付收益950.801,147.98853.00986.00
  卖出回购债券款93,481.3335,189.930.0036,574.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款515.5510,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8018.8815.5411.95
  其他应付款项30.8240.9030.8540.90
  应付利息13.991.300.003.13
  应付赎回款0.200.000.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9623.0313.195.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95,253.9346,681.901,172.1937,806.06
  基金单位总额532,756.52589,816.27714,054.72504,994.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值532,756.52589,816.27714,054.72504,994.80
  负债及持有人权益合计628,010.45636,498.17715,226.91542,800.85