0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 231,319.23 | 163,263.05 | 285,202.28 | 58,777.82 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 74,383.79 | 188,255.57 | 244,652.90 | 1,301.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,247.88 | 2,086.06 | 2,056.57 | 1,258.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.33 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 17.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 505.78 | 1,052.07 | 5,037.38 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9,024.96 | 0.55 | 71.50 | 7.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 715,226.91 | 542,800.85 | 740,611.38 | 407,584.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 192.56 | 135.69 | 182.15 | 165.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.35 | 41.12 | 55.20 | 50.12 |
| 应付收益 | 853.00 | 986.00 | 1,185.28 | 870.32 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 36,574.43 | 5,216.99 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.54 | 11.95 | 14.45 | 15.21 |
| 其他应付款项 | 30.85 | 40.90 | 31.00 | 48.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.13 | 0.87 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.19 | 5.75 | 1.96 | 4.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,172.19 | 37,806.06 | 6,696.65 | 1,164.30 |
| 基金单位总额 | 714,054.72 | 504,994.80 | 733,914.73 | 406,420.18 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 714,054.72 | 504,994.80 | 733,914.73 | 406,420.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 715,226.91 | 542,800.85 | 740,611.38 | 407,584.49 |