0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 178,705.92 | 200,921.46 | 231,319.23 | 163,263.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 42,024.29 | 45,012.23 | 74,383.79 | 188,255.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,640.38 | 1,735.74 | 3,247.88 | 2,086.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 3.00 | 0.33 | 0.16 |
| 清算备付金 | 478.89 | 18,976.47 | 0.00 | 17.53 |
| 应收股票清算款 | 499.24 | 0.00 | 505.78 | 1,052.07 |
| 新股申购款 | 44,502.80 | 0.32 | 9,024.96 | 0.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 628,010.45 | 636,498.17 | 715,226.91 | 542,800.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 172.26 | 192.25 | 192.56 | 135.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.20 | 58.26 | 58.35 | 41.12 |
| 应付收益 | 950.80 | 1,147.98 | 853.00 | 986.00 |
| 卖出回购债券款 | 93,481.33 | 35,189.93 | 0.00 | 36,574.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 515.55 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.80 | 18.88 | 15.54 | 11.95 |
| 其他应付款项 | 30.82 | 40.90 | 30.85 | 40.90 |
| 应付利息 | 13.99 | 1.30 | 0.00 | 3.13 |
| 应付赎回款 | 0.20 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.96 | 23.03 | 13.19 | 5.75 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 95,253.93 | 46,681.90 | 1,172.19 | 37,806.06 |
| 基金单位总额 | 532,756.52 | 589,816.27 | 714,054.72 | 504,994.80 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 532,756.52 | 589,816.27 | 714,054.72 | 504,994.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 628,010.45 | 636,498.17 | 715,226.91 | 542,800.85 |