0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 419,392.41 | 371,948.35 | 305,448.56 | 143,424.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 165,270.96 | 95,483.85 | 145,146.06 | 8,170.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.33 | 1.58 | 1.84 | 2.41 |
| 清算备付金 | 12,039.95 | 1,495.57 | 1,600.90 | 75.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9,036.09 | 3,013.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 32,471.14 | 1,015.50 | 0.21 | 3,018.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,196,406.55 | 1,113,393.05 | 932,905.09 | 933,747.26 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.17 | 163.81 | 124.41 | 105.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.72 | 54.60 | 41.47 | 35.12 |
| 应付收益 | 82.01 | 80.25 | 61.74 | 68.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,178.75 | 83,089.78 | 79,756.00 | 45,466.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3.85 | 7.92 | 4.15 | 2.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 69.32 | 63.16 | 67.64 | 51.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 3.10 | 2.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.90 | 14.09 | 16.74 | 9.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,540.87 | 83,487.63 | 80,085.22 | 45,748.03 |
| 基金单位总额 | 1,135,865.68 | 1,029,905.42 | 852,819.87 | 887,999.23 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,135,865.68 | 1,029,905.42 | 852,819.87 | 887,999.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,196,406.55 | 1,113,393.05 | 932,905.09 | 933,747.26 |