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东方金账簿货币B(400006)

2020-11-25     0.76810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本231,319.23163,263.05285,202.2858,777.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74,383.79188,255.57244,652.901,301.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,247.882,086.062,056.571,258.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.330.160.000.00
  清算备付金0.0017.530.000.00
  应收股票清算款505.781,052.075,037.380.00
  新股申购款9,024.960.5571.507.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值715,226.91542,800.85740,611.38407,584.49
负债
  应付基金管理费192.56135.69182.15165.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.3541.1255.2050.12
  应付收益853.00986.001,185.28870.32
  卖出回购债券款0.0036,574.435,216.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.5411.9514.4515.21
  其他应付款项30.8540.9031.0048.90
  应付利息0.003.130.870.00
  应付赎回款0.340.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.195.751.964.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,172.1937,806.066,696.651,164.30
  基金单位总额714,054.72504,994.80733,914.73406,420.18
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值714,054.72504,994.80733,914.73406,420.18
  负债及持有人权益合计715,226.91542,800.85740,611.38407,584.49