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东方成长收益灵活配置混合A(400013)

2022-07-05     1.3235-0.0378%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.007,000.0016,640.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,488.022,306.9610,659.255,321.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.9028.20139.1114.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.639.3620.032.08
  清算备付金189.817.2039.279.55
  应收股票清算款2.05111.84922.512.59
  新股申购款0.270.960.4122.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,037.1425,569.2355,342.256,429.56
负债
  应付基金管理费12.9117.2639.067.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.443.457.811.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,992.930.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.6510.6323.4410.21
  其他应付款项134.82126.00130.84124.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.595.666.7223.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.000.030.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,168.69163.18208.34167.26
  基金单位总额19,149.5620,672.2447,082.664,912.20
  未分配净收益6,718.894,733.818,051.251,350.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,868.4525,406.0555,133.916,262.30
  负债及持有人权益合计29,037.1425,569.2355,342.256,429.56