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东方新能源汽车主题混合(400015)

2022-07-05     4.31760.4327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,660.5930,862.2056,823.791,681.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,420.46644.31281.4971.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,390.02551.4179.4658.89
  清算备付金2,990.77814.241,186.5755.03
  应收股票清算款7,814.311,447.070.002.57
  新股申购款8,361.3437,646.1412,295.831,216.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,272,810.381,084,048.55536,011.3450,317.61
负债
  应付基金管理费2,797.951,113.44324.6156.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费466.32185.5754.109.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0012,090.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,546.968,528.4349,704.2340.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,534.74670.74402.2355.05
  其他应付款项49.0858.1221.6516.16
  应付利息0.000.00-3.870.00
  应付赎回款21,355.1439,713.6214,543.901,607.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,750.1962,359.9265,046.841,785.37
  基金单位总额525,399.02276,157.86167,756.0230,129.27
  未分配净收益1,718,661.16745,530.77303,208.4818,402.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,244,060.181,021,688.63470,964.5048,532.25
  负债及持有人权益合计2,272,810.381,084,048.55536,011.3450,317.61