0.7167% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,618.00 | 7,549.03 | 9,389.85 | 31,573.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 177.21 | 273.93 | 273.73 | 518.48 |
| 清算备付金 | 1,148.44 | 891.92 | 1,561.76 | 653.04 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 383.35 | 7,687.40 |
| 新股申购款 | 2,070.87 | 1,420.16 | 3,040.97 | 58,114.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,091,697.00 | 1,678,009.67 | 1,633,385.69 | 2,243,369.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,083.20 | 2,034.17 | 2,131.54 | 2,437.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 180.53 | 339.03 | 355.26 | 406.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,999.27 | 0.00 | 10,007.53 | 12,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,068.12 | 3,291.33 | 5,004.67 | 9,703.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 591.58 | 551.03 | 502.72 | 630.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,321.10 | 6,282.21 | 6,955.83 | 64,953.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,243.80 | 12,497.76 | 24,957.54 | 90,131.82 |
| 基金单位总额 | 542,748.84 | 628,361.87 | 551,289.46 | 519,728.74 |
| 未分配净收益 | 533,704.37 | 1,037,150.04 | 1,057,138.69 | 1,633,508.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,076,453.20 | 1,665,511.91 | 1,608,428.15 | 2,153,237.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,091,697.00 | 1,678,009.67 | 1,633,385.69 | 2,243,369.37 |