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东方新能源汽车主题混合(400015)

2021-07-23     4.3515-1.4762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56,823.791,681.47674.25219.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计281.4971.187.782.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金79.4658.8912.3713.27
  清算备付金1,186.5755.0320.1861.61
  应收股票清算款0.002.570.000.00
  新股申购款12,295.831,216.74732.265.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值536,011.3450,317.619,607.663,047.73
负债
  应付基金管理费324.6156.756.703.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.109.461.120.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49,704.2340.06497.3993.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金402.2355.0517.9047.15
  其他应付款项21.6516.1620.5515.95
  应付利息-3.870.000.000.00
  应付赎回款14,543.901,607.89241.738.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额65,046.841,785.37785.38169.61
  基金单位总额167,756.0230,129.276,797.452,716.19
  未分配净收益303,208.4818,402.972,024.83161.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值470,964.5048,532.258,822.282,878.12
  负债及持有人权益合计536,011.3450,317.619,607.663,047.73