0.4327% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,660.59 | 30,862.20 | 56,823.79 | 1,681.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,420.46 | 644.31 | 281.49 | 71.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,390.02 | 551.41 | 79.46 | 58.89 |
| 清算备付金 | 2,990.77 | 814.24 | 1,186.57 | 55.03 |
| 应收股票清算款 | 7,814.31 | 1,447.07 | 0.00 | 2.57 |
| 新股申购款 | 8,361.34 | 37,646.14 | 12,295.83 | 1,216.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,272,810.38 | 1,084,048.55 | 536,011.34 | 50,317.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,797.95 | 1,113.44 | 324.61 | 56.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 466.32 | 185.57 | 54.10 | 9.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 12,090.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,546.96 | 8,528.43 | 49,704.23 | 40.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,534.74 | 670.74 | 402.23 | 55.05 |
| 其他应付款项 | 49.08 | 58.12 | 21.65 | 16.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -3.87 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,355.14 | 39,713.62 | 14,543.90 | 1,607.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,750.19 | 62,359.92 | 65,046.84 | 1,785.37 |
| 基金单位总额 | 525,399.02 | 276,157.86 | 167,756.02 | 30,129.27 |
| 未分配净收益 | 1,718,661.16 | 745,530.77 | 303,208.48 | 18,402.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,244,060.18 | 1,021,688.63 | 470,964.50 | 48,532.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,272,810.38 | 1,084,048.55 | 536,011.34 | 50,317.61 |