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东方新能源汽车主题混合(400015)

2024-05-20     1.84040.0761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,618.007,549.039,389.8531,573.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金177.21273.93273.73518.48
  清算备付金1,148.44891.921,561.76653.04
  应收股票清算款0.000.00383.357,687.40
  新股申购款2,070.871,420.163,040.9758,114.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,091,697.001,678,009.671,633,385.692,243,369.37
负债
  应付基金管理费1,083.202,034.172,131.542,437.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费180.53339.03355.26406.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,999.270.0010,007.5312,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,068.123,291.335,004.679,703.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项591.58551.03502.72630.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,321.106,282.216,955.8364,953.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,243.8012,497.7624,957.5490,131.82
  基金单位总额542,748.84628,361.87551,289.46519,728.74
  未分配净收益533,704.371,037,150.041,057,138.691,633,508.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,076,453.201,665,511.911,608,428.152,153,237.55
  负债及持有人权益合计1,091,697.001,678,009.671,633,385.692,243,369.37