-1.4762% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56,823.79 | 1,681.47 | 674.25 | 219.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 281.49 | 71.18 | 7.78 | 2.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 79.46 | 58.89 | 12.37 | 13.27 |
| 清算备付金 | 1,186.57 | 55.03 | 20.18 | 61.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12,295.83 | 1,216.74 | 732.26 | 5.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 536,011.34 | 50,317.61 | 9,607.66 | 3,047.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 324.61 | 56.75 | 6.70 | 3.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.10 | 9.46 | 1.12 | 0.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 49,704.23 | 40.06 | 497.39 | 93.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 402.23 | 55.05 | 17.90 | 47.15 |
| 其他应付款项 | 21.65 | 16.16 | 20.55 | 15.95 |
| 应付利息 | -3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,543.90 | 1,607.89 | 241.73 | 8.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 65,046.84 | 1,785.37 | 785.38 | 169.61 |
| 基金单位总额 | 167,756.02 | 30,129.27 | 6,797.45 | 2,716.19 |
| 未分配净收益 | 303,208.48 | 18,402.97 | 2,024.83 | 161.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 470,964.50 | 48,532.25 | 8,822.28 | 2,878.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 536,011.34 | 50,317.61 | 9,607.66 | 3,047.73 |