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东方新能源汽车主题混合(400015)

2020-08-04     1.85540.3244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款674.25219.87835.84336.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.782.196.852.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.3713.2711.5340.93
  清算备付金20.1861.6128.807.94
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款732.265.372.063.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.004.93
  基金资产总值9,607.663,047.732,984.993,622.06
负债
  应付基金管理费6.703.483.764.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.120.580.630.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款497.3993.680.00229.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.9047.1514.538.20
  其他应付款项20.5515.9521.9815.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款241.738.782.861.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额785.38169.6143.75259.86
  基金单位总额6,797.452,716.192,887.602,548.24
  未分配净收益2,024.83161.9353.64813.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,822.282,878.122,941.243,362.20
  负债及持有人权益合计9,607.663,047.732,984.993,622.06